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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL DE REUIL 2019 Siren 381599794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	4912	3507	1405	2918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919305		919305	919305
Créances rattachées à des participations	749544		749544	635908
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1675015	4761	1670254	1558131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903223	9616	893608	667668
Autres créances	1030466		1030466	1255583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581825		581825	558289
Charges constatées d’avance	3337		3337	1304
TOTAL (II)	2518852	9616	2509237	2482844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4193867	14376	4179490	4040976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946920		931586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72530		15334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061374		988844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63509		50020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2793316		2868211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86012		22377	
Dettes fiscales et sociales	141767		63786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33513		47738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3118117		3052132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4179490		4040976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3118117		3052132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369196		369196	310446
Chiffres d’affaires nets	369196		369196	310446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110392	98464
Autres produits			125	646
Total des produits d’exploitation (I)			479713	409556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258691	166775
Impôts, taxes et versements assimilés			1903	6329
Salaires et traitements			72129	98212
Charges sociales			16136	28420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1513	1482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	32
Total des charges d’exploitation (II) 			350385	301249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129328	108306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9392	10648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9392	10648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34916	32805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34916	32805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25523	-22157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103805	86149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2437			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		100736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		100736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2371		-100736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33645		-29921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491642		420203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419112		404869	
BENEFICE OU PERTE	72530		15334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15328		
Total Immobilisations financières		1555213		113636
Total Général		1570541		113636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9163	6166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1668849
Total Général			9163	1675015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12410	1513	9163	4761
AMORTISSEMENTS Total Général	12410	1513	9163	4761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9876		260	9616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9876		260	9616
TOTAL GENERAL	9876		260	9616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	749544	749544		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11539	11539		
Autres créances clients	891685	891685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	846855	846855		
T. V. A.	44278	44278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67726	67726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71607	71607		
Charges constatées d’avance	3337	3337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2686571	2686571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63509	63509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1421	1421		
Fournisseurs et comptes rattachés	86012	86012		
Personnel et comptes rattachés	6435	6435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5423	5423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126462	126462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3447	3447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2791895	2791895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33513	33513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3118117	3118117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel