ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL DE REUIL 2018 Siren 381599794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	14074	11156	2918	3801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919305		919305	919305
Créances rattachées à des participations	635908		635908	577614
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1570541	12410	1558131	1500720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677544	9876	667668	700281
Autres créances	1255583		1255583	1102435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558289		558289	70907
Charges constatées d’avance	1304		1304	1996
TOTAL (II)	2492720	9876	2482844	1875619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4063262	22286	4040976	3376339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	931586		823287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15334		108299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	988844		973509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50020		42634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2868211		2141966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22377		51226	
Dettes fiscales et sociales	63786		144674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47738		22329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3052132		2402830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4040976		3376339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3052132		2402830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49572		42062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310446		310446	274446
Chiffres d’affaires nets	310446		310446	274446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98464	359003
Autres produits			646	8
Total des produits d’exploitation (I)			409556	633456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166775	377305
Impôts, taxes et versements assimilés			6329	2240
Salaires et traitements			98212	98701
Charges sociales			28420	31763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482	140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	2
Total des charges d’exploitation (II) 			301249	510152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108306	123304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10648	8272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10648	8272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32805	23804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32805	23804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22157	-15532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86149	107772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			308458	
Total des produits exceptionnels (VII)			319203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100736		59533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			260000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100736		319533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100736		-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29921		-857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420203		960931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404869		852632	
BENEFICE OU PERTE	15334		108299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98204		359003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14729		599
Total Immobilisations financières		1496919		
Total Général		1511649		599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		577614	-635908	1555213
Total Général		577614	-635908	1570541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10928	1482		12410
AMORTISSEMENTS Total Général	10928	1482		12410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10136		260	9876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10136		260	9876
TOTAL GENERAL	10136		260	9876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	635908	635908		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11851	11851		
Autres créances clients	665693	665693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1183375	1183375		
T. V. A.	11354	11354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60854	60854		
Charges constatées d’avance	1304	1304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2570340	2570340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50020	50020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1421	1421		
Fournisseurs et comptes rattachés	22377	22377		
Personnel et comptes rattachés	5784	5784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6221	6221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45338	45338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6444	6444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2866790	2866790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47738	47738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3052132	3052132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel