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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL DE REUIL 2017 Siren 381599794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	13475	9674	3801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919305		919305	820305
Créances rattachées à des participations	577614		577614	433217
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1511649	10928	1500720	1253522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710418	10136	700281	475332
Autres créances	1102435		1102435	742527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70907		70907	109836
Charges constatées d’avance	1996		1996	1261
TOTAL (II)	1885755	10136	1875619	1328957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3397404	21065	3376339	2582478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823287		699646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108299		123641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973509		865210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42634		34294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2141966		1516144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51226		32387	
Dettes fiscales et sociales	144674		109352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22329		25091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2402830		1717268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3376339		2582478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2402830		1717268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42062		34025	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274446		274446	255949
Chiffres d’affaires nets	274446		274446	255949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359003	248788
Autres produits			8	357
Total des produits d’exploitation (I)			633456	505094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377305	261102
Impôts, taxes et versements assimilés			2240	10133
Salaires et traitements			98701	41551
Charges sociales			31763	14237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			510152	337188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123304	167907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8272	5274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8272	5274
Dotations financières sur amortissements et provisions				31925
Intérêts et charges assimilées			23804	24535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23804	56460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15532	-51186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107772	116720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9745		805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	308458			
Total des produits exceptionnels (VII)	319203		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59533		11083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319533		11083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		-10278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-857		-17198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960931		511173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852632		387532	
BENEFICE OU PERTE	108299		123641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	359003		242541	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10788		3941
Total Immobilisations financières		1561980		194939
Total Général		1572768		198880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260000	1496919
Total Général			260000	1511649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10788	140		10928
AMORTISSEMENTS Total Général	10788	140		10928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10136			10136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	318595		308458	10136
TOTAL GENERAL	318595		308458	10136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			308458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	577614	577614		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12164			
Autres créances clients	698254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1041691			
T. V. A.	8064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52362			
Charges constatées d’avance	1996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2392463	2392463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42634	42634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75382	75382		
Fournisseurs et comptes rattachés	51226	51226		
Personnel et comptes rattachés	5031	5031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15239	15239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119920	119920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4485	4485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2066584	2066584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22329	22329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2402830	2402830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5