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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL DE REUIL 2016 Siren 381599794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	9534	9534		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1079305	259000	820305	820205
Créances rattachées à des participations	482675	49458	433217	172500
Autres titres immobilisés				
Prêts				3500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1572768	319246	1253522	996205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485469	10136	475332	391823
Autres créances	742527		742527	461031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109836		109836	30410
Charges constatées d’avance	1261		1261	1948
TOTAL (II)	1339093	10136	1328957	885212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2911861	329383	2582478	1881417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699646		648501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123641		51145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865210		741570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34294		36962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516144		977509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32387		39364	
Dettes fiscales et sociales	109352		72312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25091		13701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1717268		1139847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2582478		1881417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717268		1139847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34025		36673	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255949		255949	203761
Chiffres d’affaires nets	255949		255949	203761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248788	274305
Autres produits			357	2
Total des produits d’exploitation (I)			505094	478068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261102	321762
Impôts, taxes et versements assimilés			10133	33017
Salaires et traitements			41551	17429
Charges sociales			14237	6424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10136	17533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			337188	396170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167907	81899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5274	2958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5274	2958
Dotations financières sur amortissements et provisions			31925	
Intérêts et charges assimilées			24535	14646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56460	14646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51186	-11687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116720	70211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805		1076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	805		1076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10278		1076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17198		20142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511173		482103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387532		430957	
BENEFICE OU PERTE	123641		51145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242541		274305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10788		
Total Immobilisations financières		1272738		292742
Total Général		1283526		292742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3500		1561980
Total Général		3500		1572768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10788			10788
AMORTISSEMENTS Total Général	10788			10788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				259000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6247	10136	6247	10136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282780	42061	6247	318595
TOTAL GENERAL	282780	42061	6247	318595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10136	6247	
                                             - Financières		31925		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	482675	482675		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12164			
Autres créances clients	473305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	693006			
T. V. A.	7124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41997			
Charges constatées d’avance	1261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1711932	1711932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34294	34294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32387	32387		
Personnel et comptes rattachés	4699	4699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13791	13791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88090	88090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2773	2773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1516144	1516144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25091	25091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717268	1717268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel