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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL DE REUIL 2015 Siren 381599794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	9534	9534		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1079205	259000	820205	819205
Créances rattachées à des participations	190033	17533	172500	187015
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	3500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1283526	287321	996205	1009720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398070	6247	391823	297887
Autres créances	461031		461031	276067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30410		30410	16931
Charges constatées d’avance	1948		1948	1253
TOTAL (II)	891459	6247	885212	592138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2174985	293568	1881417	1601858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648501		583569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51145		64932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741570		690425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36962		31877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	977509		736307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39364		53821	
Dettes fiscales et sociales	72312		56554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13701		32874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139847		911433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881417		1601858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139847		911433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36673		31658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203761		203761	168192
Chiffres d’affaires nets	203761		203761	168192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274305	216461
Autres produits			2	143
Total des produits d’exploitation (I)			478068	384796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321762	277886
Impôts, taxes et versements assimilés			33017	12756
Salaires et traitements			17429	34640
Charges sociales			6424	11987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	164
Total des charges d’exploitation (II) 			396170	337601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81899	47195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2958	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14646	17874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14646	17874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11687	-17874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70211	29321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076		13933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1076		13933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1076		-6068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20142		-41678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482103		398728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430957		333797	
BENEFICE OU PERTE	51145		64932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274305		216461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10788		
Total Immobilisations financières		1268720		
Total Général		1279508		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-4018		1272738
Total Général		-4018		1283526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10788			10788
AMORTISSEMENTS Total Général	10788			10788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				259000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6247			6247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265247	17533		282780
TOTAL GENERAL	265247	17533		282780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17533		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190033			
Prêts	3500			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7471			
Autres créances clients	390599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2517			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	390455			
T. V. A.	13609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87			
Groupe et associés	11520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42843			
Charges constatées d’avance	1948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054582	1054582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36962	36962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39364	39364		
Personnel et comptes rattachés	2566	2566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3472	3472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66041	66041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	977509	977509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13701	13701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1139847	1139847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel