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BILAN SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE 2021 Siren 381590330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6914	4182	2732	739
Fonds commercial	798835		798835	798835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3429804	1751327	1678477	1694587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697894	380809	317085	359673
Autres immobilisations corporelles	1031018	481616	549401	598034
Immobilisations en cours	2265		2265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7430		7430	7430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8088		8088	7588
TOTAL (I)	6032248	2617936	3414312	3486884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74096		74096	65342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9011		9011	7174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34865	7369	27496	27743
Autres créances	1925291		1925291	2182145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	100000
Disponibilités	658225		658225	368693
Charges constatées d’avance	3606		3606	5487
TOTAL (II)	2905094	7369	2897725	2756584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8937342	2625305	6312037	6243468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	755160		755160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75516		75516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	947435		1461117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459719		-513682	
Subventions d’investissement	9592		10688	
Provisions réglementées	201606		188799	
TOTAL (I)	2449029		1977598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2063			
Provisions pour charges	50528		60825	
TOTAL (III)	52590		60825	
Emprunts obligataires convertibles			28	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3099466		3250454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363683		562344	
Dettes fiscales et sociales	344897		332139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1744		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3810419		4205045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6312037		6243468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36838		36838	34822
Production vendue biens	2812561		2812561	1905436
Production vendue services	2250091		2250091	1463288
Chiffres d’affaires nets	5099490		5099490	3403546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			415896	127107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584644	362967
Autres produits			927	1619
Total des produits d’exploitation (I)			6100957	3895239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22309	14105
Variation de stock (marchandises)			1953	-1521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2664111	1758278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12543	-15498
Autres achats et charges externes			672054	640767
Impôts, taxes et versements assimilés			35568	61406
Salaires et traitements			1490142	1289215
Charges sociales			398155	357335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292465	198475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4588	1282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-8235	6376
Autres charges			6607	8478
Total des charges d’exploitation (II) 			5567174	4318698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533784	-423459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22763	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2835	5696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19927	5696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82236	71077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82236	71077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62309	-65381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471475	-488840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1096		274	
Reprises sur provisions et transferts de charges	732		1256	
Total des produits exceptionnels (VII)	1828		2542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13583		13539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13583		27383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11755		-24841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6122715		3903476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5662993		4417158	
BENEFICE OU PERTE	459719		-513682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802299		3450
Total Immobilisations corporelles		5062850		185987
Total Immobilisations financières		35018		31343
Total Général		5900167		220779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87855	5160981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			843	65518
Total Général			88698	6032248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2725	1457		4182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2410557	291051	87855	2613753
AMORTISSEMENTS Total Général	2413282	292508	87855	2617936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				201606
Total Provisions réglementées	188799	13539	732	201606
Provisions pour litiges				2063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60825	2063	10297	52590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2781	4588		7369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2781	4588		7369
TOTAL GENERAL	252405	20189	11029	261566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8088		8088	
Clients douteux ou litigieux	7813		7813	
Autres créances clients	27052	27052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5118	5118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5416	5416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9448	9448		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers	-3	-3		
Groupe et associés	1902941	1902941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368	2368		
Charges constatées d’avance	3606	3606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1971849	1955949	15901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1106	1106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3098360	272180	1496955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363683	363683		
Personnel et comptes rattachés	140455	140455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153874	153874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26463	26463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24104	24104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629	629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744	1744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3810418	984238	1496955	1329225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel