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BILAN SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE 2020 Siren 381590330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3464	2725	739	722
Fonds commercial	798835		798835	798835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3325558	1630971	1694587	540461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722001	362329	359673	154087
Autres immobilisations corporelles	1015291	417257	598034	211582
Immobilisations en cours				63333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7430		7430	2430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588		7588	7588
TOTAL (I)	5900167	2413282	3486884	1779038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65342		65342	46468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7174		7174	9030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30525	2781	27743	47048
Autres créances	2182145		2182145	1946572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	368693		368693	597231
Charges constatées d’avance	5487		5487	4010
TOTAL (II)	2759366	2781	2756584	2750359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8659532	2416064	6243468	4529396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	755160		755160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75516		75516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1461117		1235091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-513682		226026	
Subventions d’investissement	10688			
Provisions réglementées	188799		176639	
TOTAL (I)	1977598		2468432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60825		54450	
TOTAL (III)	60825		54450	
Emprunts obligataires convertibles	28		41	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3250454		1310727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562344		311332	
Dettes fiscales et sociales	332139		384415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4205045		2006515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6243468		4529396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34822		34822	50018
Production vendue biens	1905436		1905436	2970278
Production vendue services	1463288		1463288	3195694
Chiffres d’affaires nets	3403546		3403546	6215989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127107	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362967	355341
Autres produits			1619	2288
Total des produits d’exploitation (I)			3895238	6573618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14105	31316
Variation de stock (marchandises)			-1521	2970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1758278	2973598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15498	44427
Autres achats et charges externes			640767	712956
Impôts, taxes et versements assimilés			61406	81040
Salaires et traitements			1289215	1679585
Charges sociales			357335	558495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198475	153828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1282	1499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6376	13208
Autres charges			8478	7863
Total des charges d’exploitation (II) 			4318698	6260785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423459	312833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5696	3642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5696	3642
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			71077	526721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71077	52672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65381	-49030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-488840	263802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1012		83470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274		690	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1256		3321	
Total des produits exceptionnels (VII)	2542		87481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		5105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13751		2778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13539		23436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27383		31319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24841		56161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			93938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3903476		6664740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4417158		6438715	
BENEFICE OU PERTE	-513682		226026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801468		831
Total Immobilisations corporelles		3305060		1958195
Total Immobilisations financières		10018		25000
Total Général		4116546		1984025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63956	136449	5062850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35018
Total Général		63956	136449	5900167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1912	814		2725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2335597	197661	122701	2410557
AMORTISSEMENTS Total Général	2337509	198475	122701	2413282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188799
Total Provisions réglementées	176639	13539	1379	188799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54450	6376		60825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1499	1282		2781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1499	1282		2781
TOTAL GENERAL	232588	21197	1379	252405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588		7588	
Clients douteux ou litigieux	2973		2973	
Autres créances clients	27552	27552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1513	1513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311	311		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63641	63641		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16644	16644		
Divers				
Groupe et associés	1960179	1960179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139857	139857		
Charges constatées d’avance	5487	5487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2225745	2215184	10561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	28	28		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3250374	752016	925173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562344	562344		
Personnel et comptes rattachés	145300	145300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137694	137694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16362	16362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32784	32784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4205045	1706688	925173	1573185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel