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BILAN SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE 2018 Siren 381590330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2633	1349	1284	
Fonds commercial	798835		798835	798835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2130535	1533924	596612	569077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599891	441523	158368	76066
Autres immobilisations corporelles	781559	517923	263635	276668
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2430		2430	2430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588		7588	8123
TOTAL (I)	4328471	2494719	1833752	1731199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90150		90150	95102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12744		12744	8794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48311		48311	50101
Autres créances	2023484		2023484	1966949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	724024		724024	612938
Charges constatées d’avance	7456		7456	6691
TOTAL (II)	3006169		3006169	2840575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7334641	2494719	4839922	4571774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	755160		755160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75516		75516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1164765		795094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270326		369671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	166421		156700	
TOTAL (I)	2432188		2152141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41241		48150	
TOTAL (III)	41241		48150	
Emprunts obligataires convertibles	53			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429282		1544205	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476587		410304	
Dettes fiscales et sociales	460294		416699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276		276	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2366493		2371484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839922		4571774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40327		40327	38116
Production vendue biens	2892439		2892439	3076100
Production vendue services	3120617		3120617	3027403
Chiffres d’affaires nets	6053383		6053383	6141619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394727	796014
Autres produits			620	481
Total des produits d’exploitation (I)			6448730	6938114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25325	27836
Variation de stock (marchandises)			-1697	132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2953098	3042584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2698	-7208
Autres achats et charges externes			680255	611706
Impôts, taxes et versements assimilés			72001	68986
Salaires et traitements			1629671	1536487
Charges sociales			541254	619351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131405	135100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				393
Autres charges			11442	418367
Total des charges d’exploitation (II) 			6045454	6453735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403276	484379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3161	2577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5561	2577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56644	60472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56644	60472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51083	-57895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352192	426484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188		4411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9797		4866	
Total des produits exceptionnels (VII)	9985		9277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5995		890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13539		15216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19534		16105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9549		-6828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72317		49985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6464276		6949968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6193950		6580298	
BENEFICE OU PERTE	270326		369671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799781		1688
Total Immobilisations corporelles		3284179		232806
Total Immobilisations financières		10553		2218
Total Général		4094513		236712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3516985
Prêts et immobilisations financières			2753	
Total Immobilisations financières			2753	10018
Total Général			2753	4328471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	946	403		1349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362368	131002		2493370
AMORTISSEMENTS Total Général	2363314	131405		2494719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166421
Total Provisions réglementées	156700	13539	3818	166421
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41241
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48150		6909	41241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1676		1676	
Total Provisions pour dépréciation	1676		1676	
TOTAL GENERAL	206526	13539	12403	207662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588		7588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48311	48311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1743	1743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29041	29041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23	23		
Divers				
Groupe et associés	1988043	1988043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4634	4634		
Charges constatées d’avance	7456	7456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2086839	2079251	7588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1429011	118736	445202	865073
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476587	476587		
Personnel et comptes rattachés	152695	152695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235076	235076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23256	23256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49267	49267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276	276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2366440	1056165	445202	865073
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel