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BILAN SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE 2017 Siren 381590330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946	946		
Fonds commercial	798835		798835	798835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2054534	1485457	569077	633959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486728	410661	76066	68211
Autres immobilisations corporelles	742917	466250	276668	326628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2430		2430	2430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123		8123	8123
TOTAL (I)	4094513	2363314	1731199	1838185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95102		95102	85638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8794		8794	11182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50101		50101	98632
Autres créances	1968625	1676	1966949	1618607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	400000
Disponibilités	612938		612938	353679
Charges constatées d’avance	6691		6691	2701
TOTAL (II)	2842251	1676	2840575	2570440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6936764	2364990	4571774	4408625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	755160		755160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75516		75516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	795094		565776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369671		229318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156700		147110	
TOTAL (I)	2152141		1772880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48150		51522	
TOTAL (III)	48150		51522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1544205		1655056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410304		442862	
Dettes fiscales et sociales	416699		460668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276		276	
Autres dettes			25360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2371484		2584222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4571774		4408625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38116		38116	37842
Production vendue biens	3076100		3076100	2940737
Production vendue services	3027403		3027403	2842914
Chiffres d’affaires nets	6141619		6141619	5821493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796014	339133
Autres produits			481	2695
Total des produits d’exploitation (I)			6938114	6163321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27836	24949
Variation de stock (marchandises)			132	1849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3042584	2877832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7208	-23562
Autres achats et charges externes			611706	640428
Impôts, taxes et versements assimilés			68986	68366
Salaires et traitements			1536487	1440731
Charges sociales			619351	592331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135100	190477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393	7523
Autres charges			418367	9725
Total des charges d’exploitation (II) 			6453735	5830648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484379	332673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2577	3054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2577	3054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60472	63795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60472	63795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57895	-60740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426484	271933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4411		5883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4866		6263	
Total des produits exceptionnels (VII)	9277		12146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		34106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15216		13539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16105		47645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6828		-35500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49985		7115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6949968		6178521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6580298		5949203	
BENEFICE OU PERTE	369671		229318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799781		
Total Immobilisations corporelles		3256065		28114
Total Immobilisations financières		10553		
Total Général		4066399		28114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3284179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10553
Total Général				4094513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	946			946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2227268	135100		2362368
AMORTISSEMENTS Total Général	2228214	135100		2363314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156700
Total Provisions réglementées	147110	13539	3950	156700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51522	393	3765	48150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	411588		411588	
Autres provisions pour dépréciation		1676		1676
Total Provisions pour dépréciation	411588	1676	411588	1676
TOTAL GENERAL	610221	15609	419303	206526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28986			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23			
Divers				
Groupe et associés	1931513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7839			
Charges constatées d’avance	6691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2033327	2025204	8123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1543828	114764	563991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410304	410304		
Personnel et comptes rattachés	126990	126990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237008	237008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15875	15875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36813	36813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276	276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2371471	942407	563991	865073
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49