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BILAN SOCIETE ETAPLOISE DE RESTAURATION ET DE POISSONNERIE 2016 Siren 381590330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946	946		
Fonds commercial	798835		798835	798835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2054534	1420575	633959	733401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458614	390403	68211	72431
Autres immobilisations corporelles	742917	416290	326628	211894
Immobilisations en cours				32885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2430		2430	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123		8123	4323
TOTAL (I)	4066399	2228214	1838185	1853785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85638		85638	60323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11182		11182	14784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510220	411588	98632	98959
Autres créances	1618607		1618607	1575634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	600000
Disponibilités	353679		353679	402018
Charges constatées d’avance	2701		2701	4593
TOTAL (II)	2982027	411588	2570440	2756310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7048426	2639802	4408625	4610095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	755160		755160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75516		75516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565776		816114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229318		249662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	147110		137747	
TOTAL (I)	1772880		2034199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51522		44000	
TOTAL (III)	51522		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1655056		1612479	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442862		419257	
Dettes fiscales et sociales	460668		499311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276		850	
Autres dettes	25360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2584222		2531896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4408625		4610095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37842		37842	39929
Production vendue biens	2940737		2940737	2801584
Production vendue services	2842914		2842914	2828543
Chiffres d’affaires nets	5821493		5821493	5670056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339133	339484
Autres produits			2695	2497
Total des produits d’exploitation (I)			6163321	6012036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24949	32911
Variation de stock (marchandises)			1849	-1035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2877832	2735327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23562	-1469
Autres achats et charges externes			640428	709925
Impôts, taxes et versements assimilés			68366	62128
Salaires et traitements			1440731	1386547
Charges sociales			592331	540029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190477	170130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7523	12160
Autres charges			9725	16623
Total des charges d’exploitation (II) 			5830648	5663762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332673	348274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3054	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63795	65776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63795	65776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60740	-65776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271933	282498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5883		4044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6263		4993	
Total des produits exceptionnels (VII)	12146		9037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34106		3816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13539		13539	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47645		18972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35500		-9935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7115		22901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6178521		6021074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5949203		5771412	
BENEFICE OU PERTE	229318		249662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803281		
Total Immobilisations corporelles		3094171		201547
Total Immobilisations financières		4338		7415
Total Général		3901790		208962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3500	799781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32885		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32885	6768	3256065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	10553
Total Général		32885	11468	4066399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4446		3500	946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043559	190477	6768	2227268
AMORTISSEMENTS Total Général	2048005	190477	10268	2228214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				147110
Total Provisions réglementées	137747	13539	4176	147110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51522
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000	7523		51523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	411683		95	411588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	411683		95	411588
TOTAL GENERAL	593430	21062	4271	610221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8123			
Clients douteux ou litigieux	460597			
Autres créances clients	49623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14538			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2129			
Divers				
Groupe et associés	1598393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3546			
Charges constatées d’avance	2701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2139651	2131528	8123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1654764	110597	457798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442862	442862		
Personnel et comptes rattachés	134631	134631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234100	234100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55500	55500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36437	36437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276	276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25360	25360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2584222	1040055	457798	1086369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47