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BILAN SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX 2020 Siren 381591437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4208	4208		
Fonds commercial	381549		381549	381549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	18050		18050	
Terrains				
Constructions	929097	789704	139393	150630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1303811	1142543	161268	176921
Autres immobilisations corporelles	610019	460903	149116	2566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4203		4203	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	36611		36611	35846
TOTAL (I)	3287548	2397358	890190	747527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2734966		2734966	3087102
Avances et acomptes versés sur commandes	534525		534525	254826
Clients et comptes rattachés	3222474	99087	3123387	2362539
Autres créances	11943281		11943281	11092466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1418409		1418409	624728
Charges constatées d’avance	44887		44887	38210
TOTAL (II)	19898542	99087	19799455	17459870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23186090	2496444	20689646	18207397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7056140		7056140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341630		341630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235290		203531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4688937		4085529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191017		635166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1313501		1246225	
TOTAL (I)	13826515		13568222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	607046		544724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9399		111646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2649896		3484192	
Dettes fiscales et sociales	596712		498614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6863131		4639176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20689646		18207397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1000
Production vendue biens	222801586		222801586	222391933
Production vendue services	2024605		2024605	2187022
Chiffres d’affaires nets	224826191		224826191	224579955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3906	57769
Autres produits			159	1810
Total des produits d’exploitation (I)			224830256	224639534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20934	26947
Variation de stock (marchandises)			-209546	31491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218008697	219226885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			561682	-1392598
Autres achats et charges externes			3577126	3427336
Impôts, taxes et versements assimilés			185294	160307
Salaires et traitements			1535403	1250740
Charges sociales			554187	446743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114562	91091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	35471
Total des charges d’exploitation (II) 			224348710	223312195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481546	1327339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8783	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24850	20675
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34848	20675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175036	
Différences négatives de change			20063	19240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195099	19240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160250	1435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321296	1328774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11095		4015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	213000			
Total des produits exceptionnels (VII)	224095		4015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6076		54684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	280276		379275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286352		433959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62257		-429944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68022		263664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225089199		224664224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224898182		224029058	
BENEFICE OU PERTE	191017		635166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385757		18050
Total Immobilisations corporelles		2608704		241076
Total Immobilisations financières		35861		171277
Total Général		3030322		430403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2650	2847130
Prêts et immobilisations financières			170512	
Total Immobilisations financières			170527	36611
Total Général			173177	3287548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4208			4208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2278586	114564		2393150
AMORTISSEMENTS Total Général	2282794	114564		2397358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1246225	280276	213000	1313501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102993		3906	99087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102993		3906	99087
TOTAL GENERAL	1349218	280276	216906	1412588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		280276	213000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36611	36611		
Clients douteux ou litigieux	103903	103903		
Autres créances clients	3118571	3118571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5355	5355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152902	152902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1005	1005		
Groupe et associés	6303	6303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11777716	11777716		
Charges constatées d’avance	44887	44887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15247253	15247253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2649896	2649896		
Personnel et comptes rattachés	139578	139578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216476	216476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232783	232783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7875	7875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599546	599546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78	78		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6853732	6853732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3063200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	632309			
Location, charges locatives et de copropriété	295001			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1530012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1119805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3577126			
Taxe professionnelle	105302			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185294			
Montant de la TVA. collectée	28568320			
Total TVA. déductible sur biens et services	4834119			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel