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BILAN SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX 2018 Siren 381591437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4208	596	3612	
Fonds commercial	381549		381549	381549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	929097	767231	161866	317065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1116622	978764	137858	131202
Autres immobilisations corporelles	445113	445113		
Immobilisations en cours	30000		30000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	33593		33593	34229
TOTAL (I)	2940197	2191704	748493	864060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1725995		1725995	1156040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2469820	99656	2370164	3190137
Autres créances	10066388	37674	10028714	7116832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1608905		1608905	1568842
Charges constatées d’avance	34217		34217	25202
TOTAL (II)	15905325	137330	15767996	13057053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6132
TOTAL GENERAL (0 à V)	18845523	2329034	16516489	13927244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7056140		7056140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341630		341630	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164707		67649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3347864		1503753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776489		1941169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	866950		1567367	
TOTAL (I)	12553780		12477708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		21132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		21132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	267860		376215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3054235		453067	
Dettes fiscales et sociales	625613		599104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3947708		1428405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16516489		13927244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947708		1428405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3		3	100
Production vendue biens	191691298	210631	191901929	224426450
Production vendue services	2322734	58903	2381637	2939603
Chiffres d’affaires nets	194014035	269534	194283569	227366154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142	11101
Autres produits			8387	477
Total des produits d’exploitation (I)			194293098	227379648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24435	50112
Variation de stock (marchandises)			110251	-230599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189011844	211711494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-673090	9956190
Autres achats et charges externes			3432330	2998057
Impôts, taxes et versements assimilés			124638	138481
Salaires et traitements			1134372	1240681
Charges sociales			399740	426168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80584	102269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131339	2548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4056	9687
Total des charges d’exploitation (II) 			193780499	226405089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512599	974559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6132	
Différences positives de change			38946	7277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45078	7277
Dotations financières sur amortissements et provisions				6132
Intérêts et charges assimilées				251770
Différences négatives de change			27694	65563
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27694	323464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17384	-316188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529983	658371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15168		25256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	870000		1700000	
Total des produits exceptionnels (VII)	885168		1725256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18070		19142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169583		47102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316724		66243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568444		1659012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321938		376215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195223344		229112181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194446855		227171012	
BENEFICE OU PERTE	776489		1941169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381549		4208
Total Immobilisations corporelles		2594594		90517
Total Immobilisations financières		34244		3177
Total Général		3010387		97901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164278	2520832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3813	33608
Total Général			168091	2940197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		596		596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2146327	79988	35207	2191108
AMORTISSEMENTS Total Général	2146327	80584	35207	2191704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1567367	169583	870000	866950
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21132		6132	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6765	93664	773	99656
Autres provisions pour dépréciation		37674		37674
Total Provisions pour dépréciation	6765	131338	773	137330
TOTAL GENERAL	1595263	300921	876905	1019280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131339	774	
                                             - Financières			6132	
                                            - Exceptionnelles		169583	870000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33593	33593		
Clients douteux ou litigieux	103472	103472		
Autres créances clients	2366347	2366347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1501	1501		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170241	170241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33501	33501		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9861145	9861145		
Charges constatées d’avance	34217	34217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12604018	12604018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3054235	3054235		
Personnel et comptes rattachés	107700	107700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181973	181973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335941	335941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267860	267860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947708	3947708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel