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BILAN SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX 2016 Siren 381591437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381549		381549	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	985325	750183	235142	180170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1033505	849941	183565	
Autres immobilisations corporelles	445113	443934	1178	1220
Immobilisations en cours	108050		108050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	34229		34229	5253
TOTAL (I)	2987787	2044058	943729	193659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10881631		10881631	2790464
Avances et acomptes versés sur commandes				3628118
Clients et comptes rattachés	658257	12833	645424	120304
Autres créances	3085024		3085024	4132013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1729400		1729400	1417280
Charges constatées d’avance	36556		36556	1664
TOTAL (II)	16390868	12833	16378035	12089842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19378654	2056890	17321764	12283501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7056140		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341630			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290825		3210187	
Report à nouveau			-42185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1276766		333010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3220265		1833000	
TOTAL (I)	12189437		5375935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160		15625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1065616		449712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3642319		5590731	
Dettes fiscales et sociales	408232		837180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5117327		6907566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17321764		12283501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4682518		6907566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10	1216	1226	60
Production vendue biens	219791747	286693	220078440	192553128
Production vendue services	2263001	517810	2780811	369361
Chiffres d’affaires nets	222054757	805719	222860476	192922548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334574	33375
Autres produits			1521	23
Total des produits d’exploitation (I)			223198072	192955946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71133	20367
Variation de stock (marchandises)			4843809	2149641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223772815	189102429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10807732	
Autres achats et charges externes			3512926	1015954
Impôts, taxes et versements assimilés			151100	52604
Salaires et traitements			1086079	206128
Charges sociales			370822	51344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98489	14993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60740	20935
Total des charges d’exploitation (II) 			223170224	192634394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27847	321551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			136974	125001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136974	125015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-104599	39103
Différences négatives de change			80124	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-24476	39126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161450	85889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189297	407440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68288		218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2100000		150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2168688		152918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13132		21300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	437265		44455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450412		65755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1718276		87163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630807		161593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225503733		193233878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224226967		192900868	
BENEFICE OU PERTE	1276766		333010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		374549
Total Immobilisations corporelles		305071		2273543
Total Immobilisations financières		5269		28990
Total Général		317340		2677082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6621	2571994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	34244
Total Général			6636	2987787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123681	1926998	6621	2044058
AMORTISSEMENTS Total Général	123681	1926998	6621	2044058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1833000	3487265	2100000	3220265
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12833		12833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12833		12833
TOTAL GENERAL	1833000	3515098	2100000	3248098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10044		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		437265	2100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34229	34229		
Clients douteux ou litigieux	13567			
Autres créances clients	644690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1327			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265952			
Autres impôts, taxes versements assimilés	488			
Divers	999			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2776144			
Charges constatées d’avance	36556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3777555	1046994	2730561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1160	1160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3642319	3642319		
Personnel et comptes rattachés	73130	73130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201505	201505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90321	90321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6765	6765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1065616	630807	434809	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5080817	4646008	434809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel