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BILAN SOCIETE D'AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX 2015 Siren 381591437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	51455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	211327	31156	180170	191775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25622	25622		
Autres immobilisations corporelles	68123	66903	1220	4609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5253		5253	6753
TOTAL (I)	317340	123681	193659	254607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2790464		2790464	4940105
Avances et acomptes versés sur commandes	3628118		3628118	3561751
Clients et comptes rattachés	120304		120304	209804
Autres créances	4132013		4132013	1209030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417280		1417280	2720166
Charges constatées d’avance	1664		1664	19644
TOTAL (II)	12089842		12089842	12660501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12407182	123681	12283501	12915108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3210187		3210187	
Report à nouveau	-42185		-305252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333010		263068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1833000		1983000	
TOTAL (I)	5375935		5192925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15625		15379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449712		297050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5590731		5665764	
Dettes fiscales et sociales	837180		929792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14318		794198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6907566		7702182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12283501		12915108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6907566		7702182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15625		15379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	983
Production vendue biens	163091645	29461483	192553128	124869651
Production vendue services	365379	3982	369361	370344
Chiffres d’affaires nets	163457083	29465465	192922548	125240978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33375	45
Autres produits			23	1034
Total des produits d’exploitation (I)			192955946	125242057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20367	
Variation de stock (marchandises)			2149641	-3074516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189102429	126700523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015954	759970
Impôts, taxes et versements assimilés			52604	39785
Salaires et traitements			206128	138750
Charges sociales			51344	24195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14993	19469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20935	2979
Total des charges d’exploitation (II) 			192634394	124611155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321551	630901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125001	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125015	399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39103	29361
Différences négatives de change			23	409132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39126	438493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85889	-438094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407440	192807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000		376380	
Total des produits exceptionnels (VII)	152918		376400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21300		25735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44455		153000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65755		178735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87163		197665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161593		127404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193233878		125618856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192900868		125355788	
BENEFICE OU PERTE	333010		263068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		310123		
Total Immobilisations financières		6769		
Total Général		368347		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5269
Total Général				317340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113740	14992	5051	123681
AMORTISSEMENTS Total Général	113740	14992	5051	123681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1983000		150000	1833000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1983000		150000	1833000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5253			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4259234	4253981	5253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15625	15625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5590731	5590731		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464030	464030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6907566	6907566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel