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BILAN SIBOUR HOTEL 2021 Siren 381500925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59080	2871	56208	
Fonds commercial	1478535		1478535	1478535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22413	3165	19248	
Autres immobilisations corporelles	2098919	133128	1965793	7064
Immobilisations en cours				1798857
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46464		46464	46389
TOTAL (I)	3705413	139164	3566248	3330846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2344		2344	927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18059
Clients et comptes rattachés	5218		5218	3091
Autres créances	30932		30932	214091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755602		755602	691681
Charges constatées d’avance	29698		29698	29076
TOTAL (II)	823796		823796	956927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4529209	139164	4390045	4287774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1406		1406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520650		520650	
Report à nouveau	-309412		-75987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146999		-233425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108544		255543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101481		1100532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2870981		2572606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40945		1088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122931		24570	
Dettes fiscales et sociales	53390		57619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64006		254262	
Autres dettes	27763		21536	
Produits constatés d’avance (2)			14	
TOTAL (IV)	4281500		4032230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4390045		4287774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3314855		2932231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1			
Production vendue services	588637		588637	55411
Chiffres d’affaires nets	588637	1	588637	55411
				
Production stockée				
Production immobilisée				7
Subventions d’exploitation			93906	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4348	
Autres produits			67	267
Total des produits d’exploitation (I)			686960	65678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32272	1475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1416	-142
Autres achats et charges externes			412861	162344
Impôts, taxes et versements assimilés			23593	8876
Salaires et traitements			139899	83860
Charges sociales			27639	7590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88310	4007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51387	1725
Total des charges d’exploitation (II) 			774548	269737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87587	-204059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42117	32237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42117	32237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42117	-32237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129704	-236296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2467		4815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2467		4815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15343		1944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4417			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19761		1944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17294		2871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689427		70493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836426		303919	
BENEFICE OU PERTE	-146999		-233425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50790		396	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478535		
Total Immobilisations corporelles		2300111		328057
Total Immobilisations financières		46389		75
Total Général		3825035		328132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-59080		1537615
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2125273		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59080	447753	2121333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46464
Total Général			447754	3705413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2871		2871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494188	89856	447753	136292
AMORTISSEMENTS Total Général	494188	92728	447753	139164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46464		46464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5218	5218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153	153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	560	560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25509	25509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4709	4709		
Charges constatées d’avance	29698	29698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112313	65849	46464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1481	1481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100000	133354	545159	421487
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122931	122931		
Personnel et comptes rattachés	18402	18402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22060	22060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1469	1469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11457	11457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64006	64006		
Groupe et associés	2870981	2870981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27763	27763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4240555	3273909	545159	421487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8