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BILAN SAS VAL DE SERIGNY 2021 Siren 381502236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83811	61544	22267	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5425	5425		7900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300689	151599	149089	82632
Constructions	1977509	892827	1084682	568076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3040264	1948800	1091464	628627
Autres immobilisations corporelles	1316304	749350	566953	236518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167787		167787	73885
Créances rattachées à des participations	419471		419471	38655
Autres titres immobilisés	7310		7310	7243
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	251
TOTAL (I)	7318825	3809547	3509278	1658791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257930		257930	217559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1771		1771	2332
Avances et acomptes versés sur commandes	2843		2843	261704
Clients et comptes rattachés	21071		21071	71248
Autres créances	1154962		1154962	1409677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28		28	389021
Disponibilités	120429		120429	1030762
Charges constatées d’avance	7010		7010	8484
TOTAL (II)	1566047		1566047	3390791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5393		5393	13301
TOTAL GENERAL (0 à V)	8890266	3809547	5080719	5062885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1100		1100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1592374		5402	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2891859		2864088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-751254		271691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			106757	
TOTAL (I)	4064079		3579039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5393		13301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5393		13301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627315		723568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16250		228261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1859			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123487		236811	
Dettes fiscales et sociales	175363		228843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1		1	
Autres dettes	66970		53058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011246		1470543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5080719		5062885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641831		1035678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	693		14242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5783314	255628	6038942	5918455
Production vendue biens	4146627	14236	4160863	5629309
Production vendue services	39227		39227	69984
Chiffres d’affaires nets	9969169	269864	10239033	11617749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31777	56476
Autres produits			165	322
Total des produits d’exploitation (I)			10270977	11678072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5322347	4906094
Variation de stock (marchandises)			561	-375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1390037	1381764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40370	-11981
Autres achats et charges externes			2337239	2313589
Impôts, taxes et versements assimilés			59647	110115
Salaires et traitements			1444384	1661965
Charges sociales			288129	329458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338196	316308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26004	38024
Total des charges d’exploitation (II) 			11166177	11044963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-895200	633108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			640	911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7070	2923
Reprises sur provisions et transferts de charges			13301	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27357	
Total des produits financiers (V)			48369	3835
Dotations financières sur amortissements et provisions			5393	10637
Intérêts et charges assimilées			15842	16527
Différences négatives de change				112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21235	27278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27133	-23443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-868066	609665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33544			
Reprises sur provisions et transferts de charges	106764			
Total des produits exceptionnels (VII)	155740		23163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4565		4357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39034		22471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1024		96069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44624		122898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111115		-99734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5696		238239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10475086		11705070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11226341		11433378	
BENEFICE OU PERTE	-751254		271691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			72646	
Renvois : Transfert de charges	31777		53116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16250		28260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74251		83811
Total Immobilisations corporelles		5070445	1494149	1871009
Total Immobilisations financières		120035	93902	494029
Total Général		5264733	1588051	2448851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60238	8587	89237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		160627	146061	8128916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19244	688722
Total Général		220866	173893	8906876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66351	13870	66211	14011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3539590	332767	220961	3651396
AMORTISSEMENTS Total Général	3605941	346638	287172	3665407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	106757	6	106764	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5393
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13301	5393	13301	5393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120059	5399	120065	5393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5393	13301	
                                            - Exceptionnelles			106764	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	419471		419471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21071	21071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155	155		
Impôts sur les bénéfices	154259	154259		
T. V. A.	78442	78442		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34018	34018		
Divers				
Groupe et associés	860138	860138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27948	27948		
Charges constatées d’avance	7010	7010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602767	1183044	419723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693	693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626621	259065	367557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123487	123487		
Personnel et comptes rattachés	77802	77802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94685	94685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199	199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2674	2674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	16250	16250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66970	66970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009387	641831	367557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54