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BILAN SAS VAL DE SERIGNY 2018 Siren 381502236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			13801	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			1638687	1057954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			107415	125697
TOTAL (I)			1759904	1183651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			171613	182782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2511	2416
Avances et acomptes versés sur commandes			302400	412400
Clients et comptes rattachés			61582	61356
Autres créances			838889	724329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			370635	388476
Disponibilités			1031915	487121
Charges constatées d’avance			28233	30687
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4567682	3473218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	301100		301100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7561		8641	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1869923		1189800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1018053		979044	
Subventions d’investissement	116418			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3343056		2508584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10922		10922	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8219		10922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639790		244773	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325776		347957	
Dettes fiscales et sociales	227306		337406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22372		22372	
Produits constatés d’avance (2)	933		910	
TOTAL (IV)	1216407		953711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4567682		3473218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6550356	5854719
Production vendue biens			6627163	6488633
Production vendue services			92543	111506
Chiffres d’affaires nets			13270062	12454858
				
Production stockée				
Production immobilisée			62532	85295
Subventions d’exploitation			4945	4798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25078	128525
Total des produits d’exploitation (I)			13362616	12673477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5187027	4735606
Variation de stock (marchandises)			-95	900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1577700	1687052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11169	-5205
Autres achats et charges externes			2422928	2528931
Impôts, taxes et versements assimilés			121743	98641
Salaires et traitements			1832186	1654480
Charges sociales			373480	293066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252742	182605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40079	131125
Total des charges d’exploitation (II) 			11818959	11312197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543658	1361280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1452	1752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1031	701
Reprises sur provisions et transferts de charges			2703	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5186	2453
Dotations financières sur amortissements et provisions			18320	10922
Intérêts et charges assimilées			11756	14963
Différences négatives de change			8033	18030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38109	43915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32923	-41462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1510735	1319818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		2304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40767		84200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3			
Total des produits exceptionnels (VII)	40850		86504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3911		7943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116421			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120421		7943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79572		78561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413110		419335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13408652		12762434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12390599		11783390	
BENEFICE OU PERTE	1018053		979044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9369		9369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	101969		99532	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54031	1588		55618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2945492	251155	251209	2945438
AMORTISSEMENTS Total Général	2999523	252742	251209	3001057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8219
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10922		2703	8219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4998		4998	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4998		4998	
TOTAL GENERAL	15920	18319	7701	26538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76177		76177	
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61582	61582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114360	114360		
T. V. A.	174393	174393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11841	11841		
Divers				
Groupe et associés	527910	527910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	28233	28233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996913	920485	76429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639358	192677	446681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325776	325776		
Personnel et comptes rattachés	49741	49741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163394	163394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3858	3858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10313	10313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231	231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22372	22372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	933	933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216407	769727	446681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel