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BILAN SAS VAL DE SERIGNY 2017 Siren 381502236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54031	54031		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165445	119443	46002	51804
Constructions	1047460	696436	351024	317425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2074908	1561178	513729	252603
Autres immobilisations corporelles	715633	568435	147199	54547
Immobilisations en cours				3121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	23885		23885	23885
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	94523		94523	112598
Autres titres immobilisés	7038		7038	7038
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	252
TOTAL (I)	4183174	2999523	1183651	823273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182782		182782	177577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2416		2416	3316
Avances et acomptes versés sur commandes	412400		412400	100280
Clients et comptes rattachés	66354	4998	61356	47975
Autres créances	713407		713407	800289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	388476		388476	
Disponibilités	487121		487121	314274
Charges constatées d’avance	30687		30687	27762
TOTAL (II)	2283642	4998	2278644	1471472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10922			
TOTAL GENERAL (0 à V)	6477739	3004521	3473218	2294745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1100		1100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8641		9720	
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189800		951765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979044		457006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2508584		1749591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10922			
Provisions pour charges			7200	
TOTAL (III)	10922		7200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244773		205651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293		2381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281031		135958	
Dettes fiscales et sociales	337406		160343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66926		11912	
Autres dettes	22372		18772	
Produits constatés d’avance (2)	910		860	
TOTAL (IV)	953711		535879	
(V)			2076	
TOTAL GENERAL (I à V)	3473218		2294745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5854719	5522596
Production vendue biens			6600139	5641979
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12454859	11164575
				
Production stockée				
Production immobilisée			85295	85817
Subventions d’exploitation			4798	4743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128519	18843
Autres produits			7	52
Total des produits d’exploitation (I)			12673477	11274030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4735606	4523041
Variation de stock (marchandises)			900	-102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1687052	1496596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5205	69751
Autres achats et charges externes			2528931	2365437
Impôts, taxes et versements assimilés			98641	78452
Salaires et traitements			1654480	1463047
Charges sociales			293066	289539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182605	213586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4998	91239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7200
Autres charges			131125	41007
Total des charges d’exploitation (II) 			11312197	10638795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1361280	635235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1752	958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			701	1384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2794
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2453	6136
Dotations financières sur amortissements et provisions			10922	
Intérêts et charges assimilées			14963	16212
Différences négatives de change			18030	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43915	16212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41462	-10075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319818	625159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2304		17179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84200		15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86504		32979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7943		9696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7943		15996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419335		185137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12794434		11313145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11783390		10856139	
BENEFICE OU PERTE	979044		457006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9369		9369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	99532		97750	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54031			54031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2891175	182605	128288	2945492
AMORTISSEMENTS Total Général	2945206	182605	128288	2999523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10922
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7200		7200	10922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94788	4998	94788	4998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94788	4998	94788	4998
TOTAL GENERAL	101988	4998	101988	15920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244651	92801	151850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281031	281031		
Personnel et comptes rattachés	56582	56582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137907	137907		
Impôts sur les bénéfices	126187	126187		
T.V.A.	4153	4153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12577	12577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66926	66926		
Groupe et associés	293	293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22372	22372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	910	910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	953711	801861	151850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel