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BILAN SARL HOTEL SAINT SEBASTIEN 2020 Siren 381539964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1417776		1417776	1417776
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1704068	1389384	314684	396987
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	3121864	1389384	1732480	1814783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1474		1474	2083
Stock marchandises	2233		2233	1710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1836
Créances – Autres	23513		23513	6435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562464		562464	566367
Caisse	981		981	1778
Charges constatées d’avance	5629		5629	4438
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	596293		596293	584647
Total général Actif	3718157	8097		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			405000	405000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			40500	40500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1780272	1759569
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-26412	20703
Provisions réglementées			15579	35182
Total des capitaux propres - Total I			2214939	2260954
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6006	29463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5606	6729
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			102222	102283
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113834	138476
Total général Passif			2328773	2399430
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1832		8097	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139564		556997	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	43899			
Autres produits	71		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185366		565096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	330		3688	
Variation de stock (marchandises)	-522		52	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15156		69959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	609		3	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54864		115206	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17566		20332	
Rémunérations du personnel 	47987		210726	
Charges sociales	95		44420	
Dotations aux amortissements	100628		98215	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	295		739	
Total des charges d’exploitation	237007		563341	
Résultat d’exploitation	-51641		1755	
Produits financiers	2644		2517	
Produits exceptionnels	19603		21639	
Charges financières	671		1555	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-3653		3653	
Bénéfice ou perte	-26412		20703	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel