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BILAN SANTE RESTAURATION DE PICARDIE 2020 Siren 381594886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11100	10985	115	256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574690	473564	101126	102945
Autres immobilisations corporelles	622330	530219	92112	113886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	1209120	1014767	194353	217087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22877		22877	19719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130		130	76
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265936		265936	370274
Autres créances	5183		5183	2765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155486		155486	155322
Disponibilités	475958		475958	375639
Charges constatées d’avance	5921		5921	4593
TOTAL (II)	931490		931490	928388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140610	1014767	1125843	1145475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932424		876793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43331		55631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900093		943424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73610		75819	
Dettes fiscales et sociales	152140		115856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225750		202051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125843		1145475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15805		15805	243
Production vendue biens	1517619		1517619	1629076
Production vendue services	193209		193209	124364
Chiffres d’affaires nets	1726633		1726633	1753684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4788	5664
Autres produits			3575	48
Total des produits d’exploitation (I)			1734996	1759506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101	80
Variation de stock (marchandises)			-54	17
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584324	632790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3157	-3306
Autres achats et charges externes			235884	180634
Impôts, taxes et versements assimilés			29358	26383
Salaires et traitements			655417	601340
Charges sociales			227916	214229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45085	46853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1314	2195
Total des charges d’exploitation (II) 			1776189	1701214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41193	58292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156	155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41037	58447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2294		972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2294		1140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2294		-1140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735152		1759661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778483		1704030	
BENEFICE OU PERTE	-43331		55631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11100		
Total Immobilisations corporelles		1185781	23645	
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général		1196881	24645	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12406	1197020
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			12406	1209120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10844	140		10985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968949	44945	10112	1003782
AMORTISSEMENTS Total Général	979794	45085	10112	1014767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1675			
T. V. A.	1469			
Autres impôts, taxes versements assimilés	138			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1901			
Charges constatées d’avance	5921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278040	277040	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73610	73610		
Personnel et comptes rattachés	52378	52378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89371	89371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7963	7963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225750	225750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel