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BILAN SALINS-DISTRI 2018 Siren 381572882
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10866 10866
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 701305 546407 154898 110167
Autres immobilisations corporelles 3406984 1719149 1687834 1819502
Immobilisations en cours 89758
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 194141 194141 196701
Créances rattachées à des participations 2125 2125 2125
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 272240 272240 268170
TOTAL (I) 4587664 2276424 2311240 2486427
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5650 5650 4504
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1850619 1850619 1724073
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 217735 469 217265 143022
Autres créances 474932 474932 528258
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 800965 800965 801616
Disponibilités 171258 171258 1094043
Charges constatées d’avance 57563 57563 55506
TOTAL (II) 3578726 469 3578256 4351026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8166390 2276894 5889496 6837453
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles 1793501 1793501
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 87735 87735
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1137572 1253895
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3183808 3300132
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 20139
TOTAL (III) 20139
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 221713 633856
Emprunts et dettes financières divers (4) 37453 674903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1612431 1511905
Dettes fiscales et sociales 829555 662246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24910
Autres dettes 4533 9360
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2705687 3517182
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5889496 6837453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2705687 3298354
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2885
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 28653733 28653733 27639292
Production vendue biens
Production vendue services 501039 501039 482039
Chiffres d’affaires nets 29154772 29154772 28121331
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49183 49808
Autres produits 34307 9508
Total des produits d’exploitation (I) 29238263 28180648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21209221 19701694
Variation de stock (marchandises) -126545 337154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94724 94916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1145 -106
Autres achats et charges externes 3093681 2996538
Impôts, taxes et versements assimilés 366574 367681
Salaires et traitements 1886170 1852680
Charges sociales 498186 470902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 377143 398500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 469 3960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20139
Autres charges 11693 20072
Total des charges d’exploitation (II) 27410175 26264132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1828087 1916515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5659 10873
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5659 10873
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9068 10798
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9068 10798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3409 74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1824678 1916589
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 41012 36168
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 46012 36168
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19321
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 26690 36168
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 221370 209558
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 492427 489304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29289935 28227689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28152362 26973793
BENEFICE OU PERTE 1137572 1253895
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25084 41205
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2312 1661
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 6
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4800 4800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 103802 26687 77114
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 159125 159125
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 207206 207206
Charges constatées d’avance 57563 57563
TOTAL ETAT DES CREANCES 532496 455381 77114
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1612432 1612432
Personnel et comptes rattachés 489787 489787
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 217689 217689
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 122080 122080
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4980 4980
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4533 4533
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2705687 2705687
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 86
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 86