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BILAN PREVOTE MAGETRANS 2021 Siren 381584143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198782		198782	198782
Constructions	3925503	1396338	2529165	2651202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46060	46060		2327
Autres immobilisations corporelles	911149	887039	24109	75913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7625		7625	7625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12842		12842	12842
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	5127231	2329439	2797792	2973960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	845279		845279	1019774
Autres créances	308148		308148	232325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305025		305025	
Disponibilités	1116436		1116436	976861
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2574890		2574890	2228961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7702121	2329439	5372682	5202921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82106		73767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23355		23355	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450207		1291770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330056		166776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152356		173974	
TOTAL (I)	3039082		2730644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978342		1157067	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748093		662843	
Dettes fiscales et sociales	555739		582169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8513		8513	
Autres dettes	42912		61684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2333599		2472277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5372682		5202921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535454		1493935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337939		337939	256415
Production vendue biens				
Production vendue services	8535806		8535806	7613205
Chiffres d’affaires nets	8873746		8873746	7869620
				
Production stockée			16821	22320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9391	16802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3763
Autres produits			31238	24736
Total des produits d’exploitation (I)			8931198	7937243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			977385	728264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5357950	4864851
Impôts, taxes et versements assimilés			71090	89988
Salaires et traitements			1541548	1463433
Charges sociales			309220	326315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203768	236898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30254	28137
Total des charges d’exploitation (II) 			8491219	7737888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439979	199354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4815	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8817	10276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8817	10276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4001	-10276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435977	189078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1414		19602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34729		43136	
Total des produits exceptionnels (VII)	36145		63539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10122		7231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13111		13673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23234		20904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12910		42634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118832		64937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8972159		8000783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8642102		7834007	
BENEFICE OU PERTE	330056		166776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		5057403		27600
Total Immobilisations financières		22867		
Total Général		5103137		27600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3506	5081496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22867
Total Général			3506	5127231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2129177	203768	3506	2329439
AMORTISSEMENTS Total Général	2129177	203768	3506	2329439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152356
Total Provisions réglementées	173974	13111	34729	152356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173974	13111	34729	152356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13111	34729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845279	845279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176993	176993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66750	66750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64404	64404		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155828	1153428	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	978342	180196	798145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748093	748093		
Personnel et comptes rattachés	141437	141437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147491	147491		
Impôts sur les bénéfices	57351	57351		
T.V.A.	205189	205189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4270	4270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8513	8513		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42912	42912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333599	1535454	798145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3084433		2774898	
Location, charges locatives et de copropriété	906293		806409	
Personnel extérieur à l’entreprise	367707		315174	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12792		6372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	986724		961997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5357950		4864851	
Taxe professionnelle	31582		51465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39508		38523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71090		89988	
Montant de la TVA. collectée	1719413		1541805	
Total TVA. déductible sur biens et services	1297202		1140950	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48