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BILAN PREVOTE MAGETRANS 2020 Siren 381584143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198782		198782	198782
Constructions	3925503	1274301	2651202	2754990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46060	43732	2327	6106
Autres immobilisations corporelles	887056	811142	75913	164054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7625		7625	5625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12842		12842	12842
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	5103137	2129177	2973960	3167667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			-1	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1019774		1019774	913516
Autres créances	232325		232325	436532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976861		976861	615777
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2228961		2228961	1965826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7332098	2129177	5202921	5133494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73767		73325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23355		23355	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1291770		1283363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166776		8849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173974		203437	
TOTAL (I)	2730644		2593330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1157067		1334333	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662843		618167	
Dettes fiscales et sociales	582169		471709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8513		14895	
Autres dettes	61684		101057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2472277		2540163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5202921		5133494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1493935		1383096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	256415		256415	320191
Production vendue biens				
Production vendue services	7613205		7613205	7951325
Chiffres d’affaires nets	7869620		7869620	8271516
				
Production stockée			22320	11937
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16802	6531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3763	24117
Autres produits			24736	29819
Total des produits d’exploitation (I)			7937243	8343922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728264	940298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4864851	5084228
Impôts, taxes et versements assimilés			89988	94528
Salaires et traitements			1463433	1528166
Charges sociales			326315	378856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236898	239038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28137	60059
Total des charges d’exploitation (II) 			7737888	8328864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199354	15057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10276	11723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10276	11723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10276	-11723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189078	3334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19602		7025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		3590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43136		29475	
Total des produits exceptionnels (VII)	63539		40090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7231		10295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13673		20838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20904		31133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42634		8957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64937		3442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8000783		8384013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7834007		8375163	
BENEFICE OU PERTE	166776		8849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		5025455		41191
Total Immobilisations financières		20867		2000
Total Général		5069189		43191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9243	5057403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22867
Total Général			9243	5103137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901521	236898	9243	2129177
AMORTISSEMENTS Total Général	1901521	236898	9243	2129177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				173974
Total Provisions réglementées	203437	13673	43136	173974
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3763		3763	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3763		3763	
TOTAL GENERAL	207200	13673	46900	173974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13673	43136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1019774	1019774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	875	875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154231	154231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	611	611		
Groupe et associés	41843	41843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34763	34763		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254499	1252099	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1157067	178725	915935	62406
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662843	662843		
Personnel et comptes rattachés	139885	139885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155768	155768		
Impôts sur les bénéfices	61496	61496		
T.V.A.	224423	224423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8513	8513		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61684	61684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2472277	1493935	915935	62406
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2774898		2800265	
Location, charges locatives et de copropriété	806409		923012	
Personnel extérieur à l’entreprise	315174		382655	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6372		12898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	961997		965397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4864851		5084228	
Taxe professionnelle	51465		52049	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38523		42479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89988		94528	
Montant de la TVA. collectée	1541805		1607655	
Total TVA. déductible sur biens et services	1140950		1241454	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49