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BILAN PREVOTE MAGETRANS 2019 Siren 381584143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198782		198782	198782
Constructions	3897794	1142804	2754990	2632071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46060	39954	6106	9884
Autres immobilisations corporelles	882817	718762	164054	208090
Immobilisations en cours				6125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5625		5625	5625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12842		12842	12842
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	5069189	1901521	3167667	3098688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917279	3763	913516	1163254
Autres créances	436532		436532	449494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615777		615777	887670
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1969590	3763	1965826	2500420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7038779	1905285	5133494	5599108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73325		58871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23355		23355	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1283363		1008734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8849		289083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	203437		212073	
TOTAL (I)	2593330		2593118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334333		1510152	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618167		758959	
Dettes fiscales et sociales	471709		509274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14895		8513	
Autres dettes	101057		209090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2540163		3005990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5133494		5599108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1383096		1671657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320191		320191	394845
Production vendue biens				
Production vendue services	7951325		7951325	8564601
Chiffres d’affaires nets	8271516		8271516	8959446
				
Production stockée			11937	6834
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6531	3210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24117	44681
Autres produits			29819	14554
Total des produits d’exploitation (I)			8343922	9028727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			940298	1076956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5084228	5406374
Impôts, taxes et versements assimilés			94528	97359
Salaires et traitements			1528166	1497765
Charges sociales			378856	323831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239038	242214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60059	17846
Total des charges d’exploitation (II) 			8328864	8662348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15057	366379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11723	13158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11723	13158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11723	-13158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3334	353220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7025		6350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3590		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29475		26785	
Total des produits exceptionnels (VII)	40090		33760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10295		6449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20838		17978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31133		24428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8957		9332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3442		73470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8384013		9062488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8375163		8773405	
BENEFICE OU PERTE	8849		289083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23751		
Total Immobilisations corporelles		4737320		314142
Total Immobilisations financières		20867		
Total Général		4781938		314142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			884	22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26007	5025455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20867
Total Général			26891	5069189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884		884	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682366	239038	19882	1901521
AMORTISSEMENTS Total Général	1683250	239038	20766	1901521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				203437
Total Provisions réglementées	212073	20838	29475	203437
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24192	3688	24117	3763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24192	3688	24117	3763
TOTAL GENERAL	236266	24527	53592	207200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3688	24117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20838	29475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux	6271	3000	3271	
Autres créances clients	911008	911008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1123	1123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73629	73629		
T. V. A.	141053	141053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4157	4157		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216569	216569		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356212	1350541	5671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1334333	177266	908457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618167	618167		
Personnel et comptes rattachés	150625	150625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119082	119082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192089	192089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9912	9912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14895	14895		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101057	101057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540163	1383096	908457	248609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2800265		3035456	
Location, charges locatives et de copropriété	923012		944873	
Personnel extérieur à l’entreprise	382655		440714	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12898		18822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	965397		966507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5084228		5406374	
Taxe professionnelle	52049		56239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42479		41120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94528		97359	
Montant de la TVA. collectée	1607655		1745280	
Total TVA. déductible sur biens et services	1241454		1319152	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49