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BILAN PREVOTE MAGETRANS 2018 Siren 381584143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	884	884		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198782		198782	198782
Constructions	3636642	1004570	2632071	230512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46060	36176	9884	11750
Autres immobilisations corporelles	849710	641619	208090	206141
Immobilisations en cours	6125		6125	1675018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5625		5625	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12842		12842	12842
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	3700
TOTAL (I)	4781938	1683250	3098688	2361613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187446	24192	1163254	1080306
Autres créances	449494		449494	578795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887670		887670	2019847
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2524612	24192	2500420	3678949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7306551	1707443	5599108	6040563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58871		44792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23355		23355	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1008734		741229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289083		281583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212073		220881	
TOTAL (I)	2593118		2312841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1510152		1684535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758959		1255160	
Dettes fiscales et sociales	509274		506381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8513		122799	
Autres dettes	209090		148844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3005990		3727721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5599108		6040563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671657		2217569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	394845		394845	283411
Production vendue biens				
Production vendue services	8564601		8564601	8210806
Chiffres d’affaires nets	8959446		8959446	8494217
				
Production stockée			6834	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3210	3761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44681	1278
Autres produits			14554	15738
Total des produits d’exploitation (I)			9028727	8514995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1076956	881854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5406374	5031975
Impôts, taxes et versements assimilés			97359	96422
Salaires et traitements			1497765	1619225
Charges sociales			323831	349701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242214	140075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				68230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17846	15014
Total des charges d’exploitation (II) 			8662348	8202500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366379	312494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13158	4780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13158	4780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13158	-4780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353220	307714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6350		37741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625		1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26785		38274	
Total des produits exceptionnels (VII)	33760		77166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6449		2801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17978		10602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24428		13403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9332		63762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73470		89893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9062488		8592161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8773405		8310577	
BENEFICE OU PERTE	289083		281583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	436		1235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23751		
Total Immobilisations corporelles		3768856		4312749
Total Immobilisations financières		16542		5625
Total Général		3809150		4318374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3344286	4737320
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	20867
Total Général			3345586	4781938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884			884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446652	242214	6500	1682366
AMORTISSEMENTS Total Général	1447536	242214	6500	1683250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				212073
Total Provisions réglementées	220881	17978	26785	212073
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68437		44245	24192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68437		44245	24192
TOTAL GENERAL	289318	17978	71030	236266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17978	26785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux	34481		34481	
Autres créances clients	1152965	1152965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106388	106388		
T. V. A.	163714	163714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3797	3797		
Groupe et associés	123427	123427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50267	50267		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1639341	1602460	36881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510152	175818	901041	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	758959	758959		
Personnel et comptes rattachés	139021	139021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119593	119593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222283	222283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28376	28376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8513	8513		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209090	209090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005990	1671657	901041	433291
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3035456		2932052	
Location, charges locatives et de copropriété	944873		979610	
Personnel extérieur à l’entreprise	440714		199312	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18822		9979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	966507		911020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5406374		5031975	
Taxe professionnelle	56239		49763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41120		46659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97359		96422	
Montant de la TVA. collectée	1745280		1642147	
Total TVA. déductible sur biens et services	1319152		1199652	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49