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BILAN PREVOTE MAGETRANS 2017 Siren 381584143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	884	884		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198782		198782	198782
Constructions	1103586	873073	230512	252995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44370	32620	11750	14895
Autres immobilisations corporelles	747099	540957	206141	218524
Immobilisations en cours	1675018		1675018	50105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12842		12842	12842
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	2400
TOTAL (I)	3809150	1447536	2361613	773411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1148743	68437	1080306	969087
Autres créances	578795		578795	367327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2019847		2019847	1007596
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3747386	68437	3678949	2344010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7556537	1515973	6040563	3117422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1001000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44792		30305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23355		23355	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741229		465988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281583		289727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220881		248552	
TOTAL (I)	2312841		1757930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255160		685685	
Dettes fiscales et sociales	506381		539527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122799			
Autres dettes	148844		134279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3727721		1359492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6040563		3117422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2217569		1359492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283411		283411	196812
Production vendue biens				
Production vendue services	8210806		8210806	7422826
Chiffres d’affaires nets	8494217		8494217	7619638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3761	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1278	6631
Autres produits			15738	16389
Total des produits d’exploitation (I)			8514995	7643658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			881854	723998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5031975	4259693
Impôts, taxes et versements assimilés			96422	103970
Salaires et traitements			1619225	1674975
Charges sociales			349701	361672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140075	140085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68230	150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15014	15983
Total des charges d’exploitation (II) 			8202500	7280529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312494	363129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4780	18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307714	363147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37741		1598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150		12879	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38274		29488	
Total des produits exceptionnels (VII)	77166		43967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2801		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10602		22332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13403		32823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63762		11143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89893		84563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8592161		7687643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8310577		7397915	
BENEFICE OU PERTE	281583		289727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1235		6394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23751		
Total Immobilisations corporelles		2056351		1726978
Total Immobilisations financières		15242		1300
Total Général		2095345		1728278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14473	3768856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16542
Total Général			14473	3809150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884			884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1321049	140075	14473	1446652
AMORTISSEMENTS Total Général	1321933	140075	14473	1447536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220881
Total Provisions réglementées	248552	10602	38274	220881
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248	68230	42	68437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248	68230	42	68437
TOTAL GENERAL	248801	78833	38316	289318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68230	42	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10602	38274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700			
Clients douteux ou litigieux	69928			
Autres créances clients	1078815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93115			
T. V. A.	248001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3193			
Groupe et associés	142782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91703			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731239	1672747	58492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684535	174383	893685	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1255160	1255160		
Personnel et comptes rattachés	160315	160315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136985	136985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179122	179122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29958	29958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122799	122799		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148844	148844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3727721	2217569	893685	616466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2932052		2488379	
Location, charges locatives et de copropriété	979610		913255	
Personnel extérieur à l’entreprise	199312		45372	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9979		3815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	911020		808871	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5031975		4259693	
Taxe professionnelle	49763		60313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46659		43657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96422		103970	
Montant de la TVA. collectée	1642147		1473739	
Total TVA. déductible sur biens et services	1199652		1003406	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel