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BILAN N.G.R. LOISIRS - NATHALIE RAHIER LOISIRS 2012 Siren 381522002				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2088	779	1308	
Immobilisations corporelles	16973	15800	1172	1324
Immobilisations financières	9322		9322	9212
Total Actif Immobilisé	28384	16580	11803	10536
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	106161		106161	105672
Avances et acomptes versés sur commandes	1421		1421	1262
Créances – Clients et comptes rattachés	320		320	
Créances – Autres	24945		24945	20324
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29388		29388	24459
Caisse				
Charges constatées d’avance	7560		7560	7316
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169797		169797	159034
Total général Actif	198181	422286		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			369	369
Réserves réglementées				
Autres réserves			7015	7015
Report à nouveau			-128563	-150765
Résultat de l’exercice			6739	22201
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-106817	-113556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25422	5210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73845	79693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		738		
Autres dettes			189149	198223
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			288417	283127
Total général Passif			181600	169571
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1909	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	408580		422286	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15945		15811	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	357		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424883		438116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	294096		299241	
Variation de stock (marchandises)	-489		5590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29		80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62873		55189	
(dont taxe professionnelle)	631			
Impôts, taxes et versements assimilés	1988		1271	
Rémunérations du personnel 	43358		36534	
Charges sociales	15809		13378	
Dotations aux amortissements	643		151	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	329		215	
Total des charges d’exploitation	418639		411652	
Résultat d’exploitation	6244		26464	
Produits financiers	6		14	
Produits exceptionnels	3305		29019	
Charges financières	876		133	
Charges exceptionnelles	1940		33163	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6739		22201	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83207			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			109	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26474	
Total Immobilisations (Augmentations)			1909	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83207	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel