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BILAN J'OCEANE 2021 Siren 381552355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1423119	867050	556069	473447
Fonds commercial	1188783		1188783	1188783
Autres immobilisations incorporelles	80150	80150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537059	478770	58289	82468
Autres immobilisations corporelles	3047141	1172555	1874586	2059241
Immobilisations en cours	2800		2800	2800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	252500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	473		473	473
Prêts	4000		4000	3500
Autres immobilisations financières	353810		353810	136380
TOTAL (I)	6649834	2598525	4051309	4199592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	518		518	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	987370		987370	652717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16183653	555636	15628017	9962643
Autres créances	308733		308733	846189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	546		546	546
Disponibilités	14176948		14176948	21202281
Charges constatées d’avance	41376		41376	136103
TOTAL (II)	31699144	555636	31143508	32800479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38348978	3154161	35194817	37000071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11702817		11036780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3500786		1866037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15368603		13067818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	567000		588300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	567000		588300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469156		10702403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4287		2087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15260535		10502869	
Dettes fiscales et sociales	3519524		2135419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5097		177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19258598		23342954	
(V)	616		1000	
TOTAL GENERAL (I à V)	35194817		37000071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18989973		22873799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86155329	3093564	89248893	72116172
Production vendue biens				
Production vendue services	890628	15751	906379	622598
Chiffres d’affaires nets	87045958	3109315	90155273	72738769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961924	338943
Autres produits			3631	2071
Total des produits d’exploitation (I)			91257506	73079784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70482435	56034914
Variation de stock (marchandises)			-334653	315617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455294	295427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-518	12331
Autres achats et charges externes			7110818	6368633
Impôts, taxes et versements assimilés			420153	454312
Salaires et traitements			5049049	4508359
Charges sociales			2256804	1928434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297924	300244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91566	261131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6600	25300
Autres charges			775015	197517
Total des charges d’exploitation (II) 			86610486	70702219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4647020	2377565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420643	160054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8767	5994
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429412	166050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18793	93
Différences négatives de change			63	15540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82038	52133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347374	113916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4994393	2491481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134104		63348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	457104		63348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21459		7914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240000		11622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261459		19536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195645		43811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	492059		164455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1197193		504800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92144022		73309181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88643236		71443143	
BENEFICE OU PERTE	3500786		1866037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5255	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179167		149146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	843		21993	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2549969		142083
Total Immobilisations corporelles		3557372		29628
Total Immobilisations financières		392853		302375
Total Général		6500193		474086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2692052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3587000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		84445	240000	370783
Total Général		84445	240000	6649834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	887739	59462		947200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412862	238463		1651325
AMORTISSEMENTS Total Général	2300601	297924		2598525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				567000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	588300	6600	27900	567000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1218927	91566	754857	555636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1218927	91566	754857	555636
TOTAL GENERAL	1807227	98166	782757	1122636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98166	782757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	353810		353810	
Clients douteux ou litigieux	735310	735310		
Autres créances clients	15448343	15448343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39449	39449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203079	203079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66205	66205		
Charges constatées d’avance	41376	41376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16891572	16537762	353810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469156	200531	268625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15260535	15260535		
Personnel et comptes rattachés	1363659	1363659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1044051	1044051		
Impôts sur les bénéfices	719436	719436		
T.V.A.	224718	224718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167660	167660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4287	4287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5097	5097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19258598	18989973	268625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10199730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1046879		782933	
Location, charges locatives et de copropriété	1348534		1231037	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	731025		510710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	277645		478592	
Autres comptes	3706736		3365362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7110818		6368633	
Taxe professionnelle	103002		170937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	317151		283375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	420153		454312	
Montant de la TVA. collectée	6669872		5530140	
Total TVA. déductible sur biens et services	5110729		4233196	
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	121