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BILAN J'OCEANE 2020 Siren 381552355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1281036	807589	473447	37507
Fonds commercial	1188783		1188783	1188783
Autres immobilisations incorporelles	80150	80150		265000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522141	439673	82468	119612
Autres immobilisations corporelles	3032431	973190	2059241	2001810
Immobilisations en cours	2800		2800	214946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252500		252500	252500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	473		473	473
Prêts	3500		3500	2800
Autres immobilisations financières	136380		136380	137580
TOTAL (I)	6500193	2300601	4199592	4221011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	652717		652717	968334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11181571	1218927	9962643	15234772
Autres créances	846189		846189	324869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	546		546	546
Disponibilités	21202281		21202281	9088698
Charges constatées d’avance	136103		136103	48310
TOTAL (II)	34019406	1218927	32800479	25677860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40519600	3519529	37000071	29898870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11036780		7846915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1866037		3189864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13067818		11201780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	588300		581000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	588300		581000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10702403		888483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2087		142493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10502869		13503478	
Dettes fiscales et sociales	2135419		3524289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177		55524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23342954		18114268	
(V)	1000		1822	
TOTAL GENERAL (I à V)	37000071		29898870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22873799		17445382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69583290	2532882	72116172	95911731
Production vendue biens				
Production vendue services	606259	16339	622598	872795
Chiffres d’affaires nets	70189548	2549221	72738769	96784526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338943	508388
Autres produits			2071	760
Total des produits d’exploitation (I)			73079784	97293674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56034914	73795113
Variation de stock (marchandises)			315617	-436543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295427	493976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12331	-12331
Autres achats et charges externes			6368633	7896785
Impôts, taxes et versements assimilés			454312	568773
Salaires et traitements			4508359	5845277
Charges sociales			1928434	2580232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300244	184706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261131	266173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25300	11000
Autres charges			197517	298786
Total des charges d’exploitation (II) 			70702219	91491947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2377565	5801727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160054	76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5994	9601
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166050	9677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36593	3102
Différences négatives de change			15540	19870
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52133	22972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113916	-13295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2491481	5788432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63348		17713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63348		19640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7914		62086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19536		562086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43811		-542446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164455		551974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504800		1504148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73309181		97322992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71443143		94133127	
BENEFICE OU PERTE	1866037		3189864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5255		612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149146		171261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21993			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2332954		221534
Total Immobilisations corporelles		4350014		284361
Total Immobilisations financières		393353		5000
Total Général		7076320		510895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4519	2549969
Virement postes immobilisations corporelles en cours		214946		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		214946	862057	3557372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5500		392853
Total Général		220446	866576	6500193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	841664	50594	4519	887739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013645	249651	850434	1412862
AMORTISSEMENTS Total Général	2855309	300245	854953	2300601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				588300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	581000	25300	18000	588300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1129594	261130	171796	1218927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1129594	261130	171796	1218927
TOTAL GENERAL	1710594	286430	189796	1807227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286430	189796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	136380	136380		
Clients douteux ou litigieux	1586882	1586882		
Autres créances clients	9594689	9594689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3290	3290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180272	180272		
T. V. A.	88296	88296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	342172	342172		
Groupe et associés	109968	109968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122191	122191		
Charges constatées d’avance	136103	136103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12303743	12300243	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10033517	10033517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668886	199730	469156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10502869	10502869		
Personnel et comptes rattachés	832224	832224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863984	863984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118955	118955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320256	320256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2087	2087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177	177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23342954	22873799	469156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	782933		1135095	
Location, charges locatives et de copropriété	1231037		1323227	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	510710		939359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	478592		544697	
Autres comptes	3365362		3954406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6368633		7896785	
Taxe professionnelle	170937		250667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	283375		318106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	454312		568773	
Montant de la TVA. collectée	5530140		7349878	
Total TVA. déductible sur biens et services	4233196		5679568	
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	121