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BILAN J'OCEANE 2018 Siren 381552355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	806711	766878	39833	73863
Fonds commercial	1188783		1188783	1188783
Autres immobilisations incorporelles	374636	109636	265000	265000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561807	395912	165895	166530
Autres immobilisations corporelles	2317161	1439511	877650	925209
Immobilisations en cours	776449		776449	5464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252500		252500	252500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	473		473	473
Prêts	800		800	4680
Autres immobilisations financières	137300		137300	134689
TOTAL (I)	6416620	2711937	3704683	3017191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3358		3358	13983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531792		531792	357449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15569221	1149547	14419673	12536075
Autres créances	732578		732578	359606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	546		546	546
Disponibilités	7099994		7099994	6354600
Charges constatées d’avance	122323		122323	186874
TOTAL (II)	24059810	1149547	22910263	19809133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30476430	3861484	26614946	22826324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6618375		6197885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2867256		2822890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9650631		9185775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121000		170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121000		170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90869		160310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448486		157464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13386848		10413399	
Dettes fiscales et sociales	2873689		2718287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43035		18363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16842926		13467823	
(V)	389		2726	
TOTAL GENERAL (I à V)	26614946		22826324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16822332		13377079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85957957	3476538	89434495	80798869
Production vendue biens				
Production vendue services	787806	15155	802961	774879
Chiffres d’affaires nets	86745763	3491693	90237456	81573748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300805	451162
Autres produits			232	273
Total des produits d’exploitation (I)			90538493	82025184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68496511	61169230
Variation de stock (marchandises)			-174343	785472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469570	466385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13983	-13983
Autres achats et charges externes			7576021	6812992
Impôts, taxes et versements assimilés			579945	505590
Salaires et traitements			5608045	4736188
Charges sociales			2452998	2090200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212287	277084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433531	171671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			161194	221028
Total des charges d’exploitation (II) 			85865743	77221857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4672750	4803327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11276	10830
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11278	10833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1212	31971
Différences négatives de change			36152	18523
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37364	50495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26087	-39662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4646663	4763665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9705		10009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			78617	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44164	
Total des produits exceptionnels (VII)	9705		132789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3330		71394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3330		111386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6375		21403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	452985		488052	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1332797		1474127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90559475		82168806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87692220		79345916	
BENEFICE OU PERTE	2867256		2822890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2191		2009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90051		136579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			458	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368330		1800
Total Immobilisations corporelles		2756169		899247
Total Immobilisations financières		392342		
Total Général		5516841		901047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2370130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3655417
Prêts et immobilisations financières			1268	
Total Immobilisations financières			1268	391073
Total Général			1268	6416620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840684	35830		876514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1658966	176457		1835423
AMORTISSEMENTS Total Général	2499650	212287		2711937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000	36000	85000	121000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	841771	433531	125754	1149547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	841771	433531	125754	1149547
TOTAL GENERAL	1011771	469531	210754	1270547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		469531	210754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	137300		137300	
Clients douteux ou litigieux	1511971	1511971		
Autres créances clients	14057249	14057249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	303603	303603		
T. V. A.	351492	351492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77483	77483		
Charges constatées d’avance	122323	122323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16562222	16424922	137300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90744	70150	20594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13386848	13386848		
Personnel et comptes rattachés	1189839	1189839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	949229	949229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133236	133236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	601386	601386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448486	448486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43035	43035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16842926	16822332	20594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2402400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1496316		1279867	
Location, charges locatives et de copropriété	1266840		1246540	
Personnel extérieur à l’entreprise	1367		15219	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	829898		814720	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	516295		482300	
Autres comptes	3465306		2974346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7576021		6812992	
Taxe professionnelle	232238		211167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	347707		294423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	579945		505590	
Montant de la TVA. collectée	6807671		6186932	
Total TVA. déductible sur biens et services	5382420		4713993	
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123