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BILAN J'OCEANE 2016 Siren 381552355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799458	662665	136794	204067
Fonds commercial	1188783		1188783	1188783
Autres immobilisations incorporelles	374636	109636	265000	54
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491809	323600	168209	162186
Autres immobilisations corporelles	2475532	1406237	1069294	1177751
Immobilisations en cours				10659
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252500		252500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	473		473	473
Prêts	11700		11700	2800
Autres immobilisations financières	134689		134689	136438
TOTAL (I)	5729580	2502139	3227441	2890710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10891		10891	18105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1142920		1142920	596787
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13009978	909557	12100420	10249681
Autres créances	465396	44164	421232	655935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	546		546	546
Disponibilités	4929302		4929302	4109454
Charges constatées d’avance	68194		68194	56964
TOTAL (II)	19627226	953721	18673505	15687471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1859
TOTAL GENERAL (0 à V)	25356806	3455860	21900947	18580040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5389635		4857233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2009450		1733602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7564086		6755836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245125		412859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245125		412859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229063		297317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275990		233539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11262267		8909556	
Dettes fiscales et sociales	2316521		1933243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7594		29691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14091435		11411346	
(V)	301			
TOTAL GENERAL (I à V)	21900947		18580040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13931222		11182337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70981356	3150389	74131745	67841885
Production vendue biens				
Production vendue services	625707		625707	588146
Chiffres d’affaires nets	71607063	3150389	74757452	68430031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513819	556898
Autres produits			852	1909
Total des produits d’exploitation (I)			75272123	68988838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57725631	51725296
Variation de stock (marchandises)			-546133	-28373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408472	462817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6335906	6088168
Impôts, taxes et versements assimilés			464328	471842
Salaires et traitements			4511814	4416298
Charges sociales			1915130	1900318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270543	287185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237805	172395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79125	175000
Autres charges			218797	492888
Total des charges d’exploitation (II) 			71621417	66163834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3650706	2825004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13503	7503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4692	13692
Reprises sur provisions et transferts de charges			1859	1192
Différences positives de change			6877	7926
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26930	30313
Dotations financières sur amortissements et provisions				1859
Intérêts et charges assimilées			2469	2407
Différences négatives de change			20519	46155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22988	50421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3942	-20108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3654648	2804895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11284		7472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11284		7472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298270		3417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298270		3417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286986		4054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	344322		289082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1013890		786266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75310337		69026623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73300887		67293021	
BENEFICE OU PERTE	2009450		1733602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2009		3122	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164248		185249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2097877		265000
Total Immobilisations corporelles		2877218		100782
Total Immobilisations financières		147211		261655
Total Général		5122306		627437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10659	2967341
Prêts et immobilisations financières			9504	
Total Immobilisations financières			9504	399362
Total Général			20163	5729580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	704974	67327		772301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526622	203216		1729838
AMORTISSEMENTS Total Général	2231596	270543		2502139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				245125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	412859	79125	246859	245125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	776323	237805	104570	909557
Autres provisions pour dépréciation	44164			44164
Total Provisions pour dépréciation	820486	237805	104570	953721
TOTAL GENERAL	1233345	316930	351429	1198846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316930	349570	
                                             - Financières			1859	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11700	11700		
Autres immobilisations financières	134689			
Clients douteux ou litigieux	1018947			
Autres créances clients	11991030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173427			
Charges constatées d’avance	68194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13689956	13555267	134689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229008	68795	160213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11262267	11262267		
Personnel et comptes rattachés	933833	933833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	757261	757261		
Impôts sur les bénéfices	104217	104217		
T.V.A.	121559	121559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399651	399651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275990	275990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7594	7594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14091435	13931222	160213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1201200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1124194		1107174	
Location, charges locatives et de copropriété	1323786		1387518	
Personnel extérieur à l’entreprise			13932	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	895343		928748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	338020		267165	
Autres comptes	2654563		2383630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6335906		6088168	
Taxe professionnelle	185255		177404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	279073		294438	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	464328		471842	
Montant de la TVA. collectée	5761242		5218698	
Total TVA. déductible sur biens et services	4370931		4109381	
Effectif moyen du personnel	106		106	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	106		106