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BILAN FACE SUD 2021 Siren 381512011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7254	7254		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3744	3744		
Fonds commercial	13519		13519	13519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190097	113363	76734	8504
Autres immobilisations corporelles	221072	141343	79729	101571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	434		434	434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27873		27873	27873
TOTAL (I)	463993	265703	198289	151901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18677		18677	11500
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22000		22000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32368		32368	33446
Avances et acomptes versés sur commandes	3192		3192	2543
Clients et comptes rattachés	210476	1994	208482	245002
Autres créances	83629		83629	75776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353728		353728	381315
Charges constatées d’avance	15428		15428	3696
TOTAL (II)	739498	1994	737503	753278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203490	267698	935793	905179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267680		238650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111640		129031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533320		521681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115774		73632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99078		80721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91705		104699	
Dettes fiscales et sociales	90828		123266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4549		1180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402472		383498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935793		905179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316772		333257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17263		
Total Immobilisations corporelles		348793		88329
Total Immobilisations financières		28307		
Total Général		401617		88329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7254
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25953	411169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28307
Total Général			25953	463993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7254			7254
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3744			3744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238718	41296	25309	254706
AMORTISSEMENTS Total Général	249716	41296	25309	265703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	531	1994	531	1994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531	1994	531	1994
TOTAL GENERAL	531	1994	531	1994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1994	531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27873	27873		
Clients douteux ou litigieux	2393	2393		
Autres créances clients	208083	208083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60450	60450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6000	6000		
Impôts sur les bénéfices	8040	8040		
T. V. A.	9139	9139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15428	15428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337405	337405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115720	30019	85701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91705	91705		
Personnel et comptes rattachés	26932	26932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41348	41348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17877	17877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4671	4671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4549	4549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303394	217693	85701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13319		51186	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160688		126678	
Location, charges locatives et de copropriété	159550		114291	
Personnel extérieur à l’entreprise	88064		74291	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19980		19954	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262466		246104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690748		581318	
Taxe professionnelle	3750		6352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14522		12185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18272		18537	
Montant de la TVA. collectée	254998		221911	
Total TVA. déductible sur biens et services	175746		138152	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14