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BILAN FACE SUD 2016 Siren 381512011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7254	7169	85	1085
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3744	3744		
Fonds commercial	13519		13519	13519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119389	72833	46556	17652
Autres immobilisations corporelles	113529	51594	61935	65203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2134		2134	2134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27873		27873	27873
TOTAL (I)	287442	135340	152102	127466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7970		7970	3500
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75262		75262	48206
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49822		49822	
Avances et acomptes versés sur commandes	2059		2059	605
Clients et comptes rattachés	311593	2322	309270	189455
Autres créances	53825		53825	80258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106615		106615	106708
Charges constatées d’avance	35424		35424	7698
TOTAL (II)	642570	2322	640247	436431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930012	137662	792349	563896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103895		84361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78533		55534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336429		293895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52043		14307	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4828			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123124		58081	
Dettes fiscales et sociales	144113		156894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97949			
Produits constatés d’avance (2)	33863		40719	
TOTAL (IV)	455921		270001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792349		563896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417561		266359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169186		169186	
Production vendue biens				
Production vendue services	1348394	300	1348694	1526655
Chiffres d’affaires nets	1517580	300	1517880	1526655
				
Production stockée			27056	15326
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17142	21197
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1562078	1563179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149148	
Variation de stock (marchandises)			-49822	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136852	151721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4470	-378
Autres achats et charges externes			527980	628318
Impôts, taxes et versements assimilés			17121	19694
Salaires et traitements			503265	501738
Charges sociales			167039	178367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21585	17553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1712	4230
Total des charges d’exploitation (II) 			1470410	1501397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91667	61783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2049	1081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2049	1081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2046	-1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89622	60705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	435		114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167		3042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9602		3155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4795		31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5261		668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4341		2487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15429		7658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571683		1566338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493149		1510804	
BENEFICE OU PERTE	78533		55534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54472		41608	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16354		13694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35327		33977	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17263		
Total Immobilisations corporelles		187180		51016
Total Immobilisations financières		30007		
Total Général		241703		51016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7254
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5277	232918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30007
Total Général			5277	287442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6169	1000		7169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3744			3744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104325	20585	482	124427
AMORTISSEMENTS Total Général	114238	21585	482	135340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3110		788	2322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3110		788	2322
TOTAL GENERAL	3110		788	2322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27873			
Clients douteux ou litigieux	2720			
Autres créances clients	308873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13440			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12423			
T. V. A.	4633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17329			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	35424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	428714	428714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51974	13615	38360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123124	123124		
Personnel et comptes rattachés	18156	18156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76725	76725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42819	42819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6413	6413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97949	97949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33863	33863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	451093	412733	38360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	170512		146639	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146515		126655	
Location, charges locatives et de copropriété	95401		137435	
Personnel extérieur à l’entreprise	22696		111144	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21898		4606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241470		248478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527980		628318	
Taxe professionnelle	2608		2290	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14513		17404	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17121		19694	
Montant de la TVA. collectée	207983		225714	
Total TVA. déductible sur biens et services	116659		134957	
Effectif moyen du personnel	23		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		16