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BILAN ETUDES ET CONSEILS EN MATIERE IMMOBILIER 2019 Siren 381500602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2680	2680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83831	64450	19381	23199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11123		11123	11123
TOTAL (I)	97635	67130	30504	34323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492823	36574	456249	415769
Autres créances	572777		572777	556401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9925		9925	12048
Charges constatées d’avance	8012		8012	4176
TOTAL (II)	1083537	36574	1046963	988395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181172	103705	1077467	1022717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	329980		321418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7338		8562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392318		384980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	273241		246369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115130		101780	
Dettes fiscales et sociales	218793		192602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77985		96986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685149		637737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077467		1022717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685149		637737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260733		260733	283020
Chiffres d’affaires nets	260733		260733	283020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16351	15119
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			277089	298139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144279	167363
Impôts, taxes et versements assimilés			1758	2534
Salaires et traitements			80578	100457
Charges sociales			35965	44970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3818	3029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			266398	318354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10691	-20215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10691	-120215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1791		11386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1791		12386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1791		29914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1562		1137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277089		340439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269751		331877	
BENEFICE OU PERTE	7338		8562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16351		15119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2680		
Total Immobilisations corporelles		83831		
Total Immobilisations financières		11123		
Total Général		97635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11123
Total Général				97635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2680			2680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60632	3818		64450
AMORTISSEMENTS Total Général	63312	3818		67130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36574			36574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36574			36574
TOTAL GENERAL	36574			36574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11123		11123	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492823	492823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1903	1903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices	2665	2665		
T. V. A.	16513	16513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2918	2918		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548761	548761		
Charges constatées d’avance	8012	8012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084735	1073612	11123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115130	115130		
Personnel et comptes rattachés	17243	17243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96725	96725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92005	92005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12819	12819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273241	273241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77985	77985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685149	685149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44060		83552	
Location, charges locatives et de copropriété	30102		26560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22794		6466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47323		50786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144279		167363	
Taxe professionnelle	457		452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1301		2082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1758		2534	
Montant de la TVA. collectée	42609		53062	
Total TVA. déductible sur biens et services	11404		25246	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5