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BILAN BMI 2016 Siren 381570092
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8352 7681 670
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 89203 764 88439
Constructions 358400 54394 304006
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 92027 57218 34809
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2368852 24000 2344852
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 80 80
TOTAL (I) 2916914 144057 2772857
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1643 1643
Clients et comptes rattachés 21072 21072
Autres créances 919792 919792
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 82583 82583
Charges constatées d’avance 15522 15522
TOTAL (II) 1040612 1040612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3957526 144057 3813469
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23189
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 562697
Subventions d’investissement 27827
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1009713
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 529965
Emprunts et dettes financières divers (4) 549641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26278
Dettes fiscales et sociales 264010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1433861
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2803756
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3813469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2256751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1163092 1163092
Chiffres d’affaires nets 1163092 1163092
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46398
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1221890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 288496
Impôts, taxes et versements assimilés 52935
Salaires et traitements 542073
Charges sociales 236547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 1148917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 72974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 394000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 149520
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 543520
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28522
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 514998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 587971
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8800
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7600
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1766610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1203913
BENEFICE OU PERTE 562697
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 24377
Renvois : Transfert de charges 46398
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10861 215
Total Immobilisations corporelles 443340 96290
Total Immobilisations financières 2437802
Total Général 2892003 96505
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2724 8352
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 539630
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 68870 2368932
Total Général 71594 2916914
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9438 968 2724 7681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84484 27891 112376
AMORTISSEMENTS Total Général 93922 28859 2724 120057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24000 24000
TOTAL GENERAL 24000 24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 80
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 21072
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 128
Impôts sur les bénéfices 126983
T. V. A. 3908
Autres impôts, taxes versements assimilés 8617
Divers
Groupe et associés 464689
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 315000
Charges constatées d’avance 15522
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 529965 98313 244878
Emprunts et dettes financières divers 17040 3187 13853
Fournisseurs et comptes rattachés 26278 26278
Personnel et comptes rattachés 64703 64703
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121639 121639
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48527 48527
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29142 29142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 532601 532601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1433861 318450 1115411
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2803756 1242840 1374143 186773
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel