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BILAN AQUASOURCE 2020 Siren 381557321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124869	118247	6622	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13926	13926		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1016892	967454	49437	98010
Autres immobilisations corporelles	573124	454441	118683	144424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17694		17694	17694
TOTAL (I)	1746505	1554069	192436	260128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	120944		120944	63146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26702	26702		125912
Marchandises	177994	26299	151695	63503
Avances et acomptes versés sur commandes	285		285	1791
Clients et comptes rattachés	3149460		3149460	2120662
Autres créances	400507		400507	473506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571296		571296	1206016
Charges constatées d’avance				39484
TOTAL (II)	4447188	53001	4394187	4094019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				-1
TOTAL GENERAL (0 à V)	6193693	1607070	4586623	4354146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			213834	
Report à nouveau	-91973			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355389		-305807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-315362		40027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	490786		669943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	490786		669943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	565601		63791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1240354		767907	
Dettes fiscales et sociales	697110		950449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1806483		1776293	
Produits constatés d’avance (2)	101650		84762	
TOTAL (IV)	4411198		3643202	
(V)			973	
TOTAL GENERAL (I à V)	4586623		4354146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45046	11563	56609	49716
Production vendue biens	3958355	341626	4299981	6028498
Production vendue services	293740	22236	315976	606125
Chiffres d’affaires nets	4297141	375426	4672567	6684339
				
Production stockée			-75913	73426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740381	912001
Autres produits			1435	334
Total des produits d’exploitation (I)			5338470	7670101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161341	122696
Variation de stock (marchandises)			-114491	-445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9862	3360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4064628	5660446
Impôts, taxes et versements assimilés			75370	57922
Salaires et traitements			987156	1198191
Charges sociales			449984	509241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77152	87589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26299	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-26898	353809
Autres charges			64908	-1589
Total des charges d’exploitation (II) 			5775310	7991221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436840	-321120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7103	1177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7238	1717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	662
Différences négatives de change			1102	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1903	682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5335	1034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-431505	-320086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000		14279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8057			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8884			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76116		14279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5430708		7686096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5786098		7991903	
BENEFICE OU PERTE	-355389		-305807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155395		8879
Total Immobilisations corporelles		1733198		9465
Total Immobilisations financières		17694		
Total Général		1906287		18344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39405	124869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138721	1603942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17694
Total Général			178126	1746505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71548	2257	39405	34400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490764	82952	137895	1435821
AMORTISSEMENTS Total Général	1562312	85209	177300	1470221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				453026
Provisions pour perte sur marchés à terme				37760
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	669943	-26898	152259	490786
sur immobilisations – incorporelles	83847			83847
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34501	26299	7799	53001
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118348	26299	7799	136848
TOTAL GENERAL	704444	-599	160058	627634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3149460	3149460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360686	360686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23125	23125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16695	16695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3549966	3549966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1240354	1240354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697110	697110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1797986	1797986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8498	8498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101650	101650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3845597	3845597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19