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BILAN AQUASOURCE 2019 Siren 381557321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155395	155395		58
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13926	13926		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141030	1043020	98010	159094
Autres immobilisations corporelles	578242	433817	144424	170870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17694		17694	
TOTAL (I)	1906287	1646159	260128	330022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	63146		63146	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	160413	34501	125912	91674
Marchandises	63503		63503	63058
Avances et acomptes versés sur commandes	1791		1791	
Clients et comptes rattachés	2120662		2120662	1694541
Autres créances	473506		473506	855561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1206016		1206016	157
Charges constatées d’avance	39484		39484	28437
TOTAL (II)	4128520	34501	4094019	2733428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	6034806	1680660	4354146	3063450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213834		236243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305807		-22409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40027		345834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	669943		381082	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	669943		381082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776099		2826	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63791		62996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767907		1036346	
Dettes fiscales et sociales	950449		848119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194		432	
Produits constatés d’avance (2)	84762		385814	
TOTAL (IV)	3643202		2336534	
(V)	973			
TOTAL GENERAL (I à V)	4354146		3063450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38808	10907	49716	92312
Production vendue biens	5601774	426723	6028498	2874885
Production vendue services	438470	167654	606125	1415950
Chiffres d’affaires nets	6079053	605285	6684339	4383146
				
Production stockée			73426	-47435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			912001	540684
Autres produits			334	37
Total des produits d’exploitation (I)			7670101	4876432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122696	53924
Variation de stock (marchandises)			-445	-9439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3360	5001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4313
Autres achats et charges externes			5660446	2915135
Impôts, taxes et versements assimilés			57922	98788
Salaires et traitements			1198191	1128354
Charges sociales			509241	536390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87589	119186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353809	26629
Autres charges			-1589	118789
Total des charges d’exploitation (II) 			7991221	4997796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321120	-121364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1177	1177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1717	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	989
Différences négatives de change				70
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			682	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1034	-994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320086	-122357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14279		10356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129900		-129900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14279		140256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		-854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39454		39454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14279		99948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7686096		5016753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7991903		5039163	
BENEFICE OU PERTE	-305807		-22409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3155			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	353809	-37715	-51190	264904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2120662	2120662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357869	357869		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23125	23125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92512	92512		
Charges constatées d’avance	39484	39484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2633651	2633651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	767907	767907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	950449	950449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1776099	1776099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194	194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84762	84762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579411	3579411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel