ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AQUASOURCE 2018 Siren 381557321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155395	155337	58	7243
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13926	13926		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141030	981936	159094	280810
Autres immobilisations corporelles	578242	407372	170870	187943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1888593	1558571	330022	475996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150133	58459	91674	95190
Marchandises	63058		63058	53619
Avances et acomptes versés sur commandes				845
Clients et comptes rattachés	1694541		1694541	1350444
Autres créances	855562		855562	787309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157		157	
Charges constatées d’avance	28437		28437	2465
TOTAL (II)	2791887	58459	2733428	2294184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680480	1617030	3063450	2770181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236243		236045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22409		232698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345834		600743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381082		459121	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	381082		459121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2826		606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62996			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036346		648927	
Dettes fiscales et sociales	848119		684557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432		10189	
Produits constatés d’avance (2)	385814		366038	
TOTAL (IV)	2336534		1710317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3063450		2770181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60970	31342	92312	237502
Production vendue biens	2404471	470414	2874885	5337041
Production vendue services	1126719	289231	1415950	522080
Chiffres d’affaires nets	3592160	790986	4383146	6096622
				
Production stockée			-47435	-164339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540684	963174
Autres produits			37	191
Total des produits d’exploitation (I)			4876432	6895648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53924	62708
Variation de stock (marchandises)			-9439	48924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5001	5278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4313	-400
Autres achats et charges externes			2915135	4042284
Impôts, taxes et versements assimilés			98788	99434
Salaires et traitements			1128354	1284236
Charges sociales			536390	561165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119186	162636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			725	28336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26629	193670
Autres charges			118789	177741
Total des charges d’exploitation (II) 			4997796	6666011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121364	229637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989	4610
Différences négatives de change			70	-1821
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1059	2789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-994	-2789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122357	226848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10356		1074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129900			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5744	
Total des produits exceptionnels (VII)	140256		6818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39454		10568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40308		53239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99948		-46421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-52271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5016753		6902466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5039163		6669767	
BENEFICE OU PERTE	-22409		232698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3155		789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155395		
Total Immobilisations corporelles		1861050		12668
Total Immobilisations financières				
Total Général		2016445		12668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140519	1733198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			140519	1888593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148151	7186		155337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1392297	112000	101064	1403234
AMORTISSEMENTS Total Général	1540448	119186	101064	1558571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				367641
Provisions pour perte sur marchés à terme				13441
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	459121	26629	104668	381082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102378	725	44644	58459
Sur comptes clients	6344		6344	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108722	725	50988	58459
TOTAL GENERAL	567843	27354	155656	439541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27354	155656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1694541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80651			
T. V. A.	255962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20036			
Groupe et associés	56191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438388			
Charges constatées d’avance	28437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578539	2578539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2826	2826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036346	1036346		
Personnel et comptes rattachés	309974	309974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253559	253559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257914	257914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26672	26672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417	417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385814	385814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2273538	2273538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	232500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2134012			
Location, charges locatives et de copropriété	175945			
Personnel extérieur à l’entreprise	49012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2915135			
Taxe professionnelle	47016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51772			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98788			
Montant de la TVA. collectée	650068			
Total TVA. déductible sur biens et services	380736			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel