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BILAN AQUASOURCE 2017 Siren 381557321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155395	148151	7243	14725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13926	13926		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1278177	997367	280810	449946
Autres immobilisations corporelles	568947	381003	187943	209954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2016445	1540448	475996	674626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4313		4313	3913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	197568	102378	95190	196559
Marchandises	53619		53619	102543
Avances et acomptes versés sur commandes	845		845	70609
Clients et comptes rattachés	1356788	6344	1350444	1928579
Autres créances	787309		787309	771835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				319
Charges constatées d’avance	2465		2465	622
TOTAL (II)	2402906	108722	2294184	3074980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4419351	1649170	2770181	3749606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236045		229145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232698		254400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600743		615544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	459121		393019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	459121		393019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606		47407	
Emprunts et dettes financières divers (4)			813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648927		813421	
Dettes fiscales et sociales	684557		969439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4350	
Autres dettes	10189		15570	
Produits constatés d’avance (2)	366038		883831	
TOTAL (IV)	1710317		2741042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2770181		3749606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143095	94407	237502	291174
Production vendue biens	4948444	388597	5337041	5874352
Production vendue services	369676	152403	522080	642806
Chiffres d’affaires nets	5003614	1093008	6096622	6808332
				
Production stockée			-164339	-491939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963174	1169196
Autres produits			191	21
Total des produits d’exploitation (I)			6895648	7485610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62708	224810
Variation de stock (marchandises)			48924	-20033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5278	2305169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-400	4052
Autres achats et charges externes			4042284	1766931
Impôts, taxes et versements assimilés			99434	119489
Salaires et traitements			1284236	1459813
Charges sociales			561165	671261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162636	168012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28336	102489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193670	171113
Autres charges			177741	319939
Total des charges d’exploitation (II) 			6666011	7293046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229637	192564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4610	4504
Différences négatives de change			-1821	1821
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2789	6325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2789	-6325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226848	186239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074		18766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5744			
Total des produits exceptionnels (VII)	6818		27283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10568		5229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53239		5229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46421		22054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52271		-46106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6902466		7512893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6669767		7258493	
BENEFICE OU PERTE	232698		254400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	789			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224398	197824	29925	1392298
AMORTISSEMENTS Total Général	1365066	205306	29925	1540448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				419621
Provisions pour perte sur marchés à terme				17000
Provisions pour amendes et pénalités				22500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393019	193670	127569	459121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165348	21992	84962	102378
Sur comptes clients	25926	6344	25926	6344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191274	28336	110888	108722
TOTAL GENERAL	584294	222006	238457	567843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7613			
Autres créances clients	1349175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176265			
Groupe et associés	269858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341186			
Charges constatées d’avance	2465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2146562	1917613	228949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648927	648927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684556	684556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10189	10189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344278	1344278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23