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BILAN AQUASOURCE 2016 Siren 381557321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155395	140669	14725	19676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13926	13926		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1306125	856179	449946	562785
Autres immobilisations corporelles	564247	354292	209954	241654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2039693	1365068	674626	824114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3913		3913	32901
En cours de production de biens				130285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	361907	165348	196559	563369
Marchandises	102543		102543	80570
Avances et acomptes versés sur commandes	70609		70609	32665
Clients et comptes rattachés	1954506	25926	1928579	1399394
Autres créances	771835		771835	703956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319		319	55553
Charges constatées d’avance	622		622	37004
TOTAL (II)	3266255	191274	3074980	3035697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5305948	1556342	3749606	3859811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229145		15859	
Report à nouveau			144597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254400		578190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615544		938645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393019		414933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	393019		414933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47407		5415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813		532611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6211		123830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813421		619249	
Dettes fiscales et sociales	969439		1108639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4350		46307	
Autres dettes	15570			
Produits constatés d’avance (2)	883831		70182	
TOTAL (IV)	2741042		2506233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3749606		3859811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179909	111265	291174	1123258
Production vendue biens	5559689	314663	5874352	4868892
Production vendue services	449673	193133	642806	338433
Chiffres d’affaires nets	6189271	619061	6808332	6330583
				
Production stockée			-491939	-543487
Production immobilisée				4950
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1169196	1453203
Autres produits			21	95
Total des produits d’exploitation (I)			7485610	7245344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224810	1296398
Variation de stock (marchandises)			-20033	1402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2305169	460763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4052	-1296
Autres achats et charges externes			1766931	1835090
Impôts, taxes et versements assimilés			119489	139776
Salaires et traitements			1459813	1576905
Charges sociales			671261	772366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168012	131897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102489	8600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171113	233084
Autres charges			319939	243165
Total des charges d’exploitation (II) 			7293046	6698149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192564	547195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4504	7141
Différences négatives de change			1821	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6325	7141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6325	2095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186239	549290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18766		117171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8517		18155	
Reprises sur provisions et transferts de charges			193628	
Total des produits exceptionnels (VII)	27283		328953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			345440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5229		62855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5229		408294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22054		-79341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46106		-108241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7512893		7583533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7258493		7005343	
BENEFICE OU PERTE	254400		578190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1699640	160586	635830	1224396
AMORTISSEMENTS Total Général	1858253	168011	661198	1365066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				290990
Provisions pour perte sur marchés à terme				3000
Provisions pour amendes et pénalités				19500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79530
Total Provisions pour risques et charges	414933	171113	193025	393020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137197	99141	70990	165348
Sur comptes clients	31178	3348	8600	25926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168375	102489	79590	191274
TOTAL GENERAL	583308	273602	272615	584294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28040			
Autres créances clients	1926466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2823			
Groupe et associés	564118			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123115			
Charges constatées d’avance	622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2726963	2271591	455372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47407	47407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813421	813421		
Personnel et comptes rattachés	449290	449290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311115	311115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177598	177598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31436	31436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4350	4350		
Groupe et associés	813	813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15570	15570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	883831	883831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734831	2734831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30