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BILAN AQUASOURCE 2015 Siren 381557321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178288	158612	19676	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	399666	399666		-1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1502845	940060	562785	298296
Autres immobilisations corporelles	601569	359916	241654	33879
Immobilisations en cours				258029
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2682368	1858254	824114	590203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32901		32901	31605
En cours de production de biens	130285		130285	134002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	700566	137197	563369	808644
Marchandises	80570		80570	81972
Avances et acomptes versés sur commandes	32665		32665	16970
Clients et comptes rattachés	1430572	31178	1399394	1822178
Autres créances	703956		703956	979587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55553		55553	81930
Charges constatées d’avance	37004		37004	47000
TOTAL (II)	3204072	168375	3035697	4003888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5886440	2026629	3859811	4594091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15859		15859	
Report à nouveau	144597		-731167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578190		875764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938645		360455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414933		664340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	414933		664340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	532611		352726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123830		950574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619249		1157012	
Dettes fiscales et sociales	1108639		925555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46307		28792	
Autres dettes			81992	
Produits constatés d’avance (2)	70182		72646	
TOTAL (IV)	2506233		3569296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3859811		4594091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	978832	144426	1123258	213305
Production vendue biens	3481112	1387779	4868892	6173415
Production vendue services	233160	105273	338433	843695
Chiffres d’affaires nets	4693105	1637478	6330583	7230415
				
Production stockée			-543487	-1207776
Production immobilisée			4950	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1453203	1965968
Autres produits			95	257
Total des produits d’exploitation (I)			7245344	7988864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1296398	557656
Variation de stock (marchandises)			1402	27566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460763	780607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1296	267305
Autres achats et charges externes			1835090	2292404
Impôts, taxes et versements assimilés			139776	142112
Salaires et traitements			1576905	1627257
Charges sociales			772366	696499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131897	107831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8600	404269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233084	258033
Autres charges			243165	363013
Total des charges d’exploitation (II) 			6698149	7524552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547195	464312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9235	14937
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9235	1014937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7141	10938
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7141	10946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2095	1003991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549290	1468303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18155		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	193628		492981	
Total des produits exceptionnels (VII)	328953		498481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345440		920383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62855		11248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			193628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408294		1125259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79341		-626778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108241		-34239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7583533		9502282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7005343		8626518	
BENEFICE OU PERTE	578190		875764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158318		19970
Total Immobilisations corporelles		2237551		648567
Total Immobilisations financières				
Total Général		2395869		668537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382039	2504080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			382039	2682368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158317	295		158612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1647349	131603	79310	1699641
AMORTISSEMENTS Total Général	1805666	131898	79310	1858254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				170678
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				16500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227755
Total Provisions pour risques et charges	664340	233084	482491	414933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	431692		294495	137197
Sur comptes clients	25773	8600	3195	31178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457465	8600	297690	168375
TOTAL GENERAL	1121804	241684	780180	583308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241684	586552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			193628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33234			
Autres créances clients	1397338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1863			
Groupe et associés	517604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49537			
Charges constatées d’avance	37004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2171532	2138298	33234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5415	5415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619249	606467	12782	
Personnel et comptes rattachés	345683	345683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405467	405467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316027	316027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41462	41462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46307	46307		
Groupe et associés	532611	532611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70182	70182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2382403	2369621	12782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30