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BILAN AQUASOURCE 2014 Siren 381557321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158317	158317		1218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	399665	399665		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1176216	877920	298295	321623
Autres immobilisations corporelles	403639	369761	33879	47986
Immobilisations en cours	258029		258029	21325
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2395869	1805666	590204	392155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31605		31605	275662
En cours de production de biens	134002		134002	480780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1240336	431692	808644	1941630
Marchandises	81972		81972	132780
Avances et acomptes versés sur commandes	16970		16970	34417
Clients et comptes rattachés	1847950	25772	1822178	794968
Autres créances	979586		979587	8522627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81930		81930	92558
Charges constatées d’avance	47000		47000	823794
TOTAL (II)	4461352	457464	4003887	4522672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6857222	2263130	4594091	4914826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15858		15858	
Report à nouveau	-731167		176991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875763		-908157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360455		-515308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	664339		1277722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	664339		1277722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			180504	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	950574		838483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1157011		973713	
Dettes fiscales et sociales	925554		867800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28791		25660	
Autres dettes	434717		1185704	
Produits constatés d’avance (2)	72646		80545	
TOTAL (IV)	3569296		4152412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4594091		4914826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436089		3274244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115508	97795	213304	178806
Production vendue biens	3478515	2694899	6173415	5656972
Production vendue services	618946	224748	843694	914695
Chiffres d’affaires nets	4212970	3017444	7230414	6750474
				
Production stockée			-1207776	793973
Production immobilisée				33600
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1965968	409061
Autres produits			256	105081
Total des produits d’exploitation (I)			7988863	8092191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557656	297856
Variation de stock (marchandises)			27566	24476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780607	1357330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267305	131198
Autres achats et charges externes			2292403	2649846
Impôts, taxes et versements assimilés			142111	166216
Salaires et traitements			1593448	1584858
Charges sociales			730307	845977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107331	224226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			404269	182582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258033	1128238
Autres charges			363013	179770
Total des charges d’exploitation (II) 			7524552	8772577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464311	-680385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14937	15803
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1014937	15803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10938	15917
Différences négatives de change			7	2700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10945	18618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1003991	-2814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1468303	-683200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5			
Reprises sur provisions et transferts de charges	492981		61154	
Total des produits exceptionnels (VII)	498481		61154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193628		427155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1125259		427155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-626778		-366001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34239		-141044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9502281		8169149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8626518		9077306	
BENEFICE OU PERTE	875763		-908157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1189525		4512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40128		6454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158317		
Total Immobilisations corporelles		5074947		295331
Total Immobilisations financières				
Total Général		5233265		295331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3132727	2237552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3132727	2395869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157099	1217		158317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4579414	106613	3038679	1647347
AMORTISSEMENTS Total Général	4736513	107831	3038679	1805665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				186930
Provisions pour garanties données aux clients				174906
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				13500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				289003
Total Provisions pour risques et charges	1277723	451661	1065044	664340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	104596		104596	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159701	403690	131699	431692
Sur comptes clients	76077	579	50883	25772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340375	404269	287179	457464
TOTAL GENERAL	1618098	855930	1352224	1121804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		662302	852243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101628	492981	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28395			
Autres créances clients	1819554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	901			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18533			
Groupe et associés	566092			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116704			
Charges constatées d’avance	47000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2874537	2351979	522557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1157011	974379	155333	
Personnel et comptes rattachés	326010	326010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332206	332206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212978	212978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54359	54359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28791	28791		
Groupe et associés	352725	352725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81991	81991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72646	72646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618721	2436089	155333	27298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33