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BILAN ALCYON S.A. 2018 Siren 381588201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24752	24752		
Immobilisations en cours	62200		62200	57000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14459		14459	14459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	521888		521888	593751
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	623299	24752	598547	665210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1158
Autres créances	45055		45055	48535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127967		127967	35523
Disponibilités	94688		94688	84779
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	267710		267710	169995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891008	24752	866257	835205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	251372		251372	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148628		148628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308644		275014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33460		33630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782104		748644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19074		22221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28949		26980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3768		2483	
Dettes fiscales et sociales	1472		3652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19695		20030	
Autres dettes	11195		11195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84153		86561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866257		835205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65079		64340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	200		200	275
Production vendue services	29280		29280	10705
Chiffres d’affaires nets	29480		29480	10980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			142	19
Total des produits d’exploitation (I)			29622	10999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31732	47692
Impôts, taxes et versements assimilés			937	1121
Salaires et traitements			4565	4565
Charges sociales			2272	2553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				345
Total des charges d’exploitation (II) 			39506	56276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9884	-45277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37821	36225
Autres intérêts et produits assimilés			5630	3522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27375	49271
Total des produits financiers (V)			70828	89017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	1087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20149	2772
Total des charges financières (VI)			20949	3859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49879	85157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39994	39880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6528		6264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100450		100062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66990		66432	
BENEFICE OU PERTE	33460		33630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				86952
Total Immobilisations financières				622873
Total Général				709825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86526	536347
Total Général			86526	623299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3517		3517
AMORTISSEMENTS Total Général		3517		3517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	996	996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41742	41742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2316	2316		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45055	45055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19074		19074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3768	3768		
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1187	1187		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255	255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19695	19695		
Groupe et associés	28949	28949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11195	11195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84153	65079	19074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5634			
Location, charges locatives et de copropriété	4111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4264			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31732			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	937			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2