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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE AQUITAINE LIMOUSIN 2019 Siren 381542885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2670	2670		
Fonds commercial	143759		143759	143759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137944	82115	55829	60003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1620
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	131		131	130
Autres titres immobilisés				
Prêts	4650		4650	4650
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289153	84784	204369	210163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	982792	270589	712204	719376
Autres créances	146688		146688	182088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48600		48600	22400
Disponibilités	394177		394177	178833
Charges constatées d’avance	5275		5275	18196
TOTAL (II)	1577532	270589	1306943	1120895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1866685	355373	1511313	1331058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	145200		145200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17547		17547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14520		14520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199300		183977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101806		65628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478374		426872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95387		44630	
TOTAL (III)	95387		44630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9860		6896	
Dettes fiscales et sociales	329241		343358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83108		35111	
Produits constatés d’avance (2)	515343		474191	
TOTAL (IV)	937552		859556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511313		1331058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937552		859556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1716439	1597928
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1716439	1597928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174818	109126
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1891258	1707054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269343	264460
Impôts, taxes et versements assimilés			39435	42728
Salaires et traitements			835006	803104
Charges sociales			382773	339130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13964	14371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			84057	44630
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77593	93551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58220	37188
Total des charges d’exploitation (II) 			1760390	1639161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130867	67892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130875	67893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2955		277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2955		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2922		503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31991		2768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894221		1707835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1792414		1642207	
BENEFICE OU PERTE	101806		65628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147289		
Total Immobilisations corporelles		135065		9790
Total Immobilisations financières		4781		
Total Général		287134		9790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			860	146429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6911	137944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4781
Total Général			7771	289153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3530		860	2670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73442	13964	5291	82115
AMORTISSEMENTS Total Général	76971	13964	6151	84784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				27800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				21000
Autres provisions pour risques et charges				46587
Total Provisions pour risques et charges	44630	84057	33300	95387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44630	84057	33300	95387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161650	163625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1129480	1129480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5275	5275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139405	1134755	4650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9860	9860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412349	412349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515343	515343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	937552	937552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel