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BILAN ULYSSE VOYAGES 2020 Siren 381412030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2795	2795		1607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8836	8836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26741	26741		10695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292	1292		
Autres immobilisations corporelles	48646	36764	11882	4394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128938		128938	128938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4009		4009	4009
Prêts	228244		228244	492488
Autres immobilisations financières	4207		4207	4207
TOTAL (I)	453708	76428	377280	646338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	545317		545317	336342
Clients et comptes rattachés	19346		19346	37185
Autres créances	232067	31160	200907	137002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	913		913	913
Disponibilités	676519		676519	228504
Charges constatées d’avance	7248		7248	21308
TOTAL (II)	1481410	31160	1450250	761254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935118	107588	1827530	1407592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15595		15595	
Report à nouveau	263280		239507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-344403		23773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55473		399876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218378		29170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13297		27318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770951		762689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122380		98563	
Dettes fiscales et sociales	63045		71542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579352		16037	
Produits constatés d’avance (2)	4655		2398	
TOTAL (IV)	1772057		1007716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827530		1407592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563687		1007716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497691		497691	1685872
Chiffres d’affaires nets	497691		497691	1685872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				239
Autres produits			200	9
Total des produits d’exploitation (I)			569763	1686120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509217	1526235
Impôts, taxes et versements assimilés			2672	1910
Salaires et traitements			94448	87359
Charges sociales			12793	32113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18525	2446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1408	529
Total des charges d’exploitation (II) 			670222	1650592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100459	35527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5926	3144
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5926	3222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5740	2694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94719	38222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15864		4695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51864		22695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270220		14267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36000		18205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306220		32471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254356		-9776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4672		4672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627553		1712037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971956		1688264	
BENEFICE OU PERTE	-344403		23773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893		480	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11631		
Total Immobilisations corporelles		91149		13711
Total Immobilisations financières		629642		
Total Général		732422		13711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28181	76679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36000	593642
Total Général			64181	681952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10024	1607		11631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76060	16918	28181	64797
AMORTISSEMENTS Total Général	86084	18525	28181	76428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		31160		31160
Total Provisions pour dépréciation		31160		31160
TOTAL GENERAL		31160		31160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31160		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	228244	228244		
Autres immobilisations financières	4207	4207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19346	19346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4672	4672		
T. V. A.	8301	8301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54748	54748		
Groupe et associés	83476	83476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80869	80869		
Charges constatées d’avance	7248	7248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491113	491113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218378	10008	208370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122380	122380		
Personnel et comptes rattachés	8039	8039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36724	36724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3979	3979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14303	14303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13297	13297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579352	579352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4655	4655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001105	792735	208370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	395534		1420595	
Location, charges locatives et de copropriété	44855		25170	
Personnel extérieur à l’entreprise	8553		4598	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10312		9668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1423		10314	
Autres comptes	48540		55890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509217		1526235	
Taxe professionnelle	466		1688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2206		222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2672		1910	
Montant de la TVA. collectée	18330		49003	
Total TVA. déductible sur biens et services	15327		20266	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7