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BILAN ULYSSE VOYAGES 2019 Siren 381412030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2795	1188	1607	1915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8836	8836		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26741	16045	10695	12016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292	1292		
Autres immobilisations corporelles	63117	58723	4394	5416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128938		128938	128791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4009		4009	4009
Prêts	492488		492488	510488
Autres immobilisations financières	4207		4207	4207
TOTAL (I)	732422	86084	646338	666842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336342		336342	242371
Clients et comptes rattachés	37483		37483	63846
Autres créances	142934		142934	142990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	913		913	913
Disponibilités	228504		228504	426306
Charges constatées d’avance	21308		21308	27106
TOTAL (II)	767484		767484	903532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1499907	86084	1413822	1570374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15595		15595	
Report à nouveau	239507		237470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23773		2037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399876		376103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29170		798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27318		27717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	762689		903076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104495		174058	
Dettes fiscales et sociales	71542		73226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16335		11843	
Produits constatés d’avance (2)	2398		3553	
TOTAL (IV)	1013946		1194271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413822		1570374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995569		1194271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1685872		1685872	3352468
Chiffres d’affaires nets	1685872		1685872	3352468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239	2154
Autres produits			9	315
Total des produits d’exploitation (I)			1686120	3354938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526235	3099184
Impôts, taxes et versements assimilés			1910	6690
Salaires et traitements			87359	181518
Charges sociales			32113	51290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2446	6793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	1130
Total des charges d’exploitation (II) 			1650592	3346605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35527	8333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3144	6845
Autres intérêts et produits assimilés				272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3222	7318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			528	740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			528	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2694	6579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38222	14912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4695		16403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		32810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22695		49213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14267		29277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18205		32810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32471		62087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9776		-12874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712037		3411469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1688264		3409431	
BENEFICE OU PERTE	23773		2037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	239		2154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480		960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11631		
Total Immobilisations corporelles		92915		
Total Immobilisations financières		647495		147
Total Général		752041		147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1766	91149
Prêts et immobilisations financières			18000	
Total Immobilisations financières			18000	629642
Total Général			19766	732422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9716	308		10024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75483	2138	1561	76060
AMORTISSEMENTS Total Général	85199	2446	1561	86084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	492488	492488		
Autres immobilisations financières	4207	4207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37483	37483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11674	11674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125214	125214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6045	6045		
Charges constatées d’avance	21308	21308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698421	698421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833	833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28338	9960	18378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104495	104495		
Personnel et comptes rattachés	28953	28953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22221	22221		
Impôts sur les bénéfices	4039	4039		
T.V.A.	828	828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15502	15502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27318	27318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16335	16335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2398	2398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	251258	232880	18378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1420595		2912009	
Location, charges locatives et de copropriété	25170		46218	
Personnel extérieur à l’entreprise	4598		9657	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9668		13780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10314		15546	
Autres comptes	55890		101974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1526235		3099184	
Taxe professionnelle	1688		2831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	222		3859	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1910		6690	
Montant de la TVA. collectée	39757		63648	
Total TVA. déductible sur biens et services	13470		26067	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7