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BILAN ULYSSE VOYAGES 2017 Siren 381412030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9460	7293	2167	4059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8836	8635	201	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26741	9484	17256	19876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292	934	358	617
Autres immobilisations corporelles	63648	53133	10515	10040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63375		63375	61803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4009		4009	4009
Prêts	577298		577298	543766
Autres immobilisations financières	14452		14452	10924
TOTAL (I)	769110	79479	689631	655093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	229579		229579	261740
Clients et comptes rattachés	496049		496049	127893
Autres créances	58784		58784	92786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20963		20963	20963
Disponibilités	421359		421359	359933
Charges constatées d’avance	29285		29285	20040
TOTAL (II)	1256020		1256020	883356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025130	79479	1945650	1538449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12938		12938	
Report à nouveau	237470		297965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61026		41505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422234		361208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3897			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6016		27967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33978		58678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	745440		764902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285705		153115	
Dettes fiscales et sociales	101670		99547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346031		71879	
Produits constatés d’avance (2)	680		1154	
TOTAL (IV)	1519519		1177241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945650		1538449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519519		1171701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3370906		3370906	2870507
Chiffres d’affaires nets	3370906		3370906	2870507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1546	435
Autres produits			11	78
Total des produits d’exploitation (I)			3372463	2871020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3039401	2596609
Impôts, taxes et versements assimilés			6757	5615
Salaires et traitements			169100	155451
Charges sociales			48463	47317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9929	7843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3897	
Autres charges			1114	1542
Total des charges d’exploitation (II) 			3278661	2814376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93802	56644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7202	8966
Autres intérêts et produits assimilés			2	207
Reprises sur provisions et transferts de charges				68
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7204	9241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3412	3504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3412	3504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3792	5737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97594	62381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1704		1821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1704		16821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21100		16454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21100		31454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19396		-14633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17172		6243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3381370		2897082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3320344		2855576	
BENEFICE OU PERTE	61026		41505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1546		435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17246		1050
Total Immobilisations corporelles		86896		4785
Total Immobilisations financières		620501		38632
Total Général		724643		44467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				659133
Total Général				769110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13188	2741		15928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56363	7188		63551
AMORTISSEMENTS Total Général	69550	9929		79479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3897
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3897		3897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3897		3897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3897		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	577298	577298		
Autres immobilisations financières	14452	14452		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52782			
Charges constatées d’avance	29285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175869	1175869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5540	5540		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285705	285705		
Personnel et comptes rattachés	33583	33583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32002	32002		
Impôts sur les bénéfices	2206	2206		
T.V.A.	28804	28804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5074	5074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33978	33978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346031	346031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	680	680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	774080	774080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel