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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE TOURNIER FRERES 2018 Siren 381421486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89160	55866	33293	33293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23036	23036		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392451	1084023	308428	347081
Autres immobilisations corporelles	5312121	3695629	1616492	1943740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450374	80024	370350	370350
Créances rattachées à des participations	5059184		5059184	5026883
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66092		66092	73262
TOTAL (I)	12392420	4938579	7453840	7794611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2036397		2036397	1945684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93828	9240	84587	78822
Autres créances	2019726		2019726	1640402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41096		41096	50372
Charges constatées d’avance	182988		182988	70557
TOTAL (II)	4374036	9240	4364795	3785840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16766457	4947820	11818636	11580451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4238341		3964171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286435		274169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4533161		4246725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831318		915784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1806902		2747487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3727626		3118633	
Dettes fiscales et sociales	770789		269024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148837		266796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7285475		7317725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11818636		11580451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10302159		10302159	8712608
Chiffres d’affaires nets	10302159		10302159	8712608
				
Production stockée				
Production immobilisée			16300	16000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115043	115204
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10433502	8843813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2672265	2502934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90712	-111313
Autres achats et charges externes			3028323	2464147
Impôts, taxes et versements assimilés			225619	216576
Salaires et traitements			2816239	2250574
Charges sociales			696670	740148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548590	528489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9240	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50924	68853
Total des charges d’exploitation (II) 			9957162	8660411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476340	183401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77346	83646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77346	83646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57399	162721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19946	-79075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496287	104326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6930		299611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		9439	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16000			
Total des produits exceptionnels (VII)	30930		309050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102163		10477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		9254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110163		19732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79232		289318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130619		119475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10541779		9236510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10255344		8962340	
BENEFICE OU PERTE	286435		274169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56562		274169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000		16000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9241		9241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9241		9241
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7421819	2296543	5125276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831319	304620	526699	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1806902	1806902		
Fournisseurs et comptes rattachés	3727627	3727627		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770789	770789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148838	148838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7285475	6758776	526699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel