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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE TOURNIER FRERES 2017 Siren 381421486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89160	55866	33294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23037	23037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1344088	997007	347081	
Autres immobilisations corporelles	5177795	3234055	1943740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450375	80025	370350	
Créances rattachées à des participations	5026884		5026884	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73262		73262	
TOTAL (I)	12184601	4389989	7794611	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1945685		1945685	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78823		78823	
Autres créances	1640403		1640403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50373		50373	
Charges constatées d’avance	70557		70557	
TOTAL (II)	3785840		3785840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15970441	4389989	11580452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3964171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4246726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2747487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3118633			
Dettes fiscales et sociales	269024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7317726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11580452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6677912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8712609		8712609	
Chiffres d’affaires nets	8712609		8712609	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115205	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8843813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2502934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-111313	
Autres achats et charges externes			2464147	
Impôts, taxes et versements assimilés			216577	
Salaires et traitements			2250575	
Charges sociales			740148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68854	
Total des charges d’exploitation (II) 			8660412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83647	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299612			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9236511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8962341			
BENEFICE OU PERTE	274170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66698			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	177206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68854			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16000			16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6889929	1789783	5100146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915785	275971	639814	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2747487	2747487		
Fournisseurs et comptes rattachés	3118633	3118633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269024	269024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266796	266796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7317726	6677912	639814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49