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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE TOURNIER FRERES 2016 Siren 381421486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89160	55866	33294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23037	23037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1185634	927551	258082	
Autres immobilisations corporelles	4705040	2776914	1928126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450375	80025	370350	
Créances rattachées à des participations	4883237		4883237	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64896		64896	
TOTAL (I)	11401378	3863392	7537986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1834371		1834371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74557		74557	
Clients et comptes rattachés	72422		72422	
Autres créances	1741660		1741660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44926		44926	
Charges constatées d’avance	134328		134328	
TOTAL (II)	3902264		3902264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15303642	3863392	11440250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3771542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3972556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1188769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2354379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3518974			
Dettes fiscales et sociales	280552			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109019			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7451694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11440250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7444515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1145664			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8065052		8065052	
Chiffres d’affaires nets	8065052		8065052	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15800	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88247	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8169099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2309099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249242	
Autres achats et charges externes			2750369	
Impôts, taxes et versements assimilés			112422	
Salaires et traitements			1899825	
Charges sociales			492391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36081	
Total des charges d’exploitation (II) 			7775551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98738	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12922	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380627	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15863			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8304495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8111866			
BENEFICE OU PERTE	192629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69553			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-27214			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36081			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5146153		
Total Immobilisations financières		4720709		
Total Général		9956023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5913710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5398508
Total Général				11401378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3302974	424605	77	3727502
AMORTISSEMENTS Total Général	3358840	424605	77	3783368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80025			80025
TOTAL GENERAL	96025			96025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6896543	1948410	4948134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2354379	2354379		
Fournisseurs et comptes rattachés	3518974	3518974		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109019	109019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7451694	7444515	7179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49